農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,742,767 | 8,476,344 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,452,015 | 11,267,500,537 |
| 未収入金 | 24,824,610 | 28,978,649 |
| 未収利息 | 42 | 110 |
| 流動資産計 | 9,014,019,434 | 11,304,955,640 |
| 資産の部合計 | 9,014,019,434 | 11,304,955,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,824,610 | 7,078,649 |
| 未払受託者報酬 | 945,836 | 1,191,656 |
| 未払委託者報酬 | 14,101,473 | 17,766,507 |
| その他未払費用 | 234,900 | 162,440 |
| 流動負債計 | 23,106,819 | 26,199,252 |
| 負債の部合計 | 23,106,819 | 26,199,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,767,954,763 | 6,070,856,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,222,957,852 | 5,207,899,439 |
| （分配準備積立金） | 2,173,375,463 | 2,124,503,128 |
| 元本等合計 | 8,990,912,615 | 11,278,756,388 |
| 純資産の部合計 | 8,990,912,615 | 11,278,756,388 |
| 負債・純資産合計 | 9,014,019,434 | 11,304,955,640 |
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