農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,446,022 | 17,312,247 |
| 親投資信託受益証券 | 17,788,112,330 | 24,916,461,248 |
| 未収入金 | 50,655,061 | 21,475,049 |
| 未収利息 | 150 | 346 |
| 流動資産計 | 17,850,213,563 | 24,955,248,890 |
| 資産の部合計 | 17,850,213,563 | 24,955,248,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,655,061 | 21,475,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,854 | 2,443,549 |
| 未払委託者報酬 | 26,043,904 | 36,431,018 |
| その他未払費用 | 400,582 | 333,151 |
| 流動負債計 | 44,846,401 | 60,682,767 |
| 負債の部合計 | 44,846,401 | 60,682,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,142,757,133 | 8,122,474,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,662,610,029 | 16,772,091,531 |
| （分配準備積立金） | 6,135,988,103 | 5,953,502,140 |
| 元本等合計 | 17,805,367,162 | 24,894,566,123 |
| 純資産の部合計 | 17,805,367,162 | 24,894,566,123 |
| 負債・純資産合計 | 17,850,213,563 | 24,955,248,890 |
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