剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,817,091	51,202,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,222,957,852	10,662,610,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,831,968	2,058,307,023
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,831,968	2,058,307,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,427,605	346,206,181
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,427,605	346,206,181
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,207,899,439	16,772,091,531

2026/08/17 9:33

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年11月17日現在	2026年 5月17日現在
元本	10,111,238,948	11,158,733,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,875,574,951	24,167,476,558

注記表

2026/08/17 9:33

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△6,720,190
当期純利益			5,587,270

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/17 9:33