有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日経225インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「日経225インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(3)附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日経225インデックス・マザーファンド | 2,098,291,577 | 2,226,497,192 | |
| 合計 | 2,098,291,577 | 2,226,497,192 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日経225インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「日経225インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| 2018年11月15日現在 | 2019年11月15日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,419,964 | 686,634,839 |
| 株式 | 2,354,180,560 | 2,587,600,760 |
| 派生商品評価勘定 | 2,039,352 | 56,303,748 |
| 未収配当金 | 18,901,960 | 17,846,200 |
| 前払金 | 7,352,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 11,622,000 | 22,464,000 |
| 流動資産合計 | 2,690,515,836 | 3,370,849,547 |
| 資産合計 | 2,690,515,836 | 3,370,849,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,394,571 | - |
| 前受金 | - | 49,446,500 |
| 未払解約金 | - | 4,054,676 |
| 未払利息 | 712 | 1,424 |
| その他未払費用 | 6,535 | 4,330 |
| 流動負債合計 | 9,401,818 | 53,506,930 |
| 負債合計 | 9,401,818 | 53,506,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,457,806 | 3,126,202,066 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △78,343,788 | 191,140,551 |
| 元本等合計 | 2,681,114,018 | 3,317,342,617 |
| 純資産合計 | 2,681,114,018 | 3,317,342,617 |
| 負債純資産合計 | 2,690,515,836 | 3,370,849,547 |
(2)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2018年11月15日現在 | 2019年11月15日現在 | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 本書における開示対象ファンドの期首 | 2017年12月19日 | 2018年11月16日 | |
| 同期首元本額 | 1,998,000,000円 | 2,759,457,806円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 768,275,126円 | 434,427,351円 | |
| 同期中一部解約元本額 | 6,817,320円 | 67,683,091円 | |
| 元本の内訳 | |||
| 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 2,013,470,865円 | 2,098,291,577円 | |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース) | 162,897,477円 | 213,008,510円 | |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース) | 583,089,464円 | 814,901,979円 | |
| 合計 | 2,759,457,806円 | 3,126,202,066円 | |
| 2. | 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数 | 2,759,457,806口 | 3,126,202,066口 |
| 3. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 78,343,788円 | -円 | |
| 4. | 一口当たり純資産額 | 0.9716円 | 1.0611円 |
| (一万口当たり純資産額) | (9,716円) | (10,611円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2017年12月19日 至 2018年11月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年11月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2018年11月15日現在 | 2019年11月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (自 2017年12月19日 至 2018年11月15日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △39,420,843 |
| 合計 | △39,420,843 |
| (自 2018年11月16日 至 2019年11月15日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 167,200,918 |
| 合計 | 167,200,918 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (2018年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 332,470,000 | - | 325,118,000 | △7,352,000 | |
| 合計 | 332,470,000 | - | 325,118,000 | △7,352,000 | |
| (2019年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 671,897,500 | - | 728,208,000 | 56,310,500 | |
| 合計 | 671,897,500 | - | 728,208,000 | 56,310,500 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。 |
| 2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 |
(3)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 4,000 | 676.00 | 2,704,000 | |
| マルハニチロ | 400 | 2,956.00 | 1,182,400 | |
| 国際石油開発帝石 | 1,600 | 1,028.00 | 1,644,800 | |
| コムシスホールディングス | 4,000 | 3,190.00 | 12,760,000 | |
| 大成建設 | 800 | 4,255.00 | 3,404,000 | |
| 大林組 | 4,000 | 1,172.00 | 4,688,000 | |
| 清水建設 | 4,000 | 1,084.00 | 4,336,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 800 | 1,442.00 | 1,153,600 | |
| 鹿島建設 | 2,000 | 1,464.00 | 2,928,000 | |
| 大和ハウス工業 | 4,000 | 3,390.00 | 13,560,000 | |
| 積水ハウス | 4,000 | 2,342.50 | 9,370,000 | |
| 日揮ホールディングス | 4,000 | 1,716.00 | 6,864,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 4,000 | 2,194.00 | 8,776,000 | |
| 明治ホールディングス | 800 | 7,730.00 | 6,184,000 | |
| 日本ハム | 2,000 | 4,850.00 | 9,700,000 | |
| サッポロホールディングス | 800 | 2,620.00 | 2,096,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 4,000 | 5,293.00 | 21,172,000 | |
| キリンホールディングス | 4,000 | 2,530.50 | 10,122,000 | |
| 宝ホールディングス | 4,000 | 1,063.00 | 4,252,000 | |
| キッコーマン | 4,000 | 5,550.00 | 22,200,000 | |
| 味の素 | 4,000 | 1,819.50 | 7,278,000 | |
| ニチレイ | 2,000 | 2,489.00 | 4,978,000 | |
| 日本たばこ産業 | 4,000 | 2,482.00 | 9,928,000 | |
| 東洋紡 | 400 | 1,630.00 | 652,000 | |
| ユニチカ | 400 | 390.00 | 156,000 | |
| 帝人 | 800 | 2,127.00 | 1,701,600 | |
| 東レ | 4,000 | 770.10 | 3,080,400 | |
| 王子ホールディングス | 4,000 | 627.00 | 2,508,000 | |
| 日本製紙 | 400 | 1,902.00 | 760,800 | |
| クラレ | 4,000 | 1,341.00 | 5,364,000 | |
| 旭化成 | 4,000 | 1,224.00 | 4,896,000 | |
| 昭和電工 | 400 | 3,195.00 | 1,278,000 | |
| 住友化学 | 4,000 | 517.00 | 2,068,000 | |
| 日産化学 | 4,000 | 4,630.00 | 18,520,000 | |
| 東ソー | 2,000 | 1,623.00 | 3,246,000 | |
| トクヤマ | 800 | 3,045.00 | 2,436,000 | |
| デンカ | 800 | 3,355.00 | 2,684,000 | |
| 信越化学工業 | 4,000 | 11,970.00 | 47,880,000 | |
| 三井化学 | 800 | 2,700.00 | 2,160,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 2,000 | 865.10 | 1,730,200 | |
| 宇部興産 | 400 | 2,360.00 | 944,000 | |
| 日本化薬 | 4,000 | 1,412.00 | 5,648,000 | |
| 花王 | 4,000 | 8,501.00 | 34,004,000 | |
| DIC | 400 | 3,120.00 | 1,248,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 4,000 | 5,177.00 | 20,708,000 | |
| 資生堂 | 4,000 | 7,905.00 | 31,620,000 | |
| 日東電工 | 4,000 | 6,230.00 | 24,920,000 | |
| 協和キリン | 4,000 | 2,090.00 | 8,360,000 | |
| 武田薬品工業 | 4,000 | 4,456.00 | 17,824,000 | |
| アステラス製薬 | 20,000 | 1,805.50 | 36,110,000 | |
| 大日本住友製薬 | 4,000 | 1,855.00 | 7,420,000 | |
| 塩野義製薬 | 4,000 | 6,289.00 | 25,156,000 | |
| 中外製薬 | 4,000 | 9,178.00 | 36,712,000 | |
| エーザイ | 4,000 | 7,125.00 | 28,500,000 | |
| 第一三共 | 4,000 | 6,671.00 | 26,684,000 | |
| 大塚ホールディングス | 4,000 | 4,757.00 | 19,028,000 | |
| 出光興産 | 1,600 | 3,080.00 | 4,928,000 | |
| JXTGホールディングス | 4,000 | 504.00 | 2,016,000 | |
| 横浜ゴム | 2,000 | 2,382.00 | 4,764,000 | |
| ブリヂストン | 4,000 | 4,413.00 | 17,652,000 | |
| AGC | 800 | 3,920.00 | 3,136,000 | |
| 日本板硝子 | 400 | 652.00 | 260,800 | |
| 日本電気硝子 | 1,200 | 2,412.00 | 2,894,400 | |
| 住友大阪セメント | 400 | 4,810.00 | 1,924,000 | |
| 太平洋セメント | 400 | 3,230.00 | 1,292,000 | |
| 東海カーボン | 4,000 | 1,079.00 | 4,316,000 | |
| TOTO | 2,000 | 4,575.00 | 9,150,000 | |
| 日本碍子 | 4,000 | 1,810.00 | 7,240,000 | |
| 日本製鉄 | 400 | 1,596.50 | 638,600 | |
| 神戸製鋼所 | 400 | 563.00 | 225,200 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 400 | 1,331.00 | 532,400 | |
| 大平洋金属 | 400 | 2,402.00 | 960,800 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 4,000 | 231.00 | 924,000 | |
| 三井金属鉱業 | 400 | 2,724.00 | 1,089,600 | |
| 東邦亜鉛 | 400 | 2,029.00 | 811,600 | |
| 三菱マテリアル | 400 | 3,065.00 | 1,226,000 | |
| 住友金属鉱山 | 2,000 | 3,377.00 | 6,754,000 | |
| DOWAホールディングス | 800 | 3,970.00 | 3,176,000 | |
| 古河電気工業 | 400 | 3,090.00 | 1,236,000 | |
| 住友電気工業 | 4,000 | 1,565.50 | 6,262,000 | |
| フジクラ | 4,000 | 487.00 | 1,948,000 | |
| SUMCO | 400 | 1,745.00 | 698,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 4,000 | 1,927.00 | 7,708,000 | |
| 日本製鋼所 | 800 | 2,290.00 | 1,832,000 | |
| オークマ | 800 | 6,290.00 | 5,032,000 | |
| アマダホールディングス | 4,000 | 1,262.00 | 5,048,000 | |
| 小松製作所 | 4,000 | 2,619.00 | 10,476,000 | |
| 住友重機械工業 | 800 | 3,235.00 | 2,588,000 | |
| 日立建機 | 4,000 | 2,807.00 | 11,228,000 | |
| クボタ | 4,000 | 1,670.00 | 6,680,000 | |
| 荏原製作所 | 800 | 3,395.00 | 2,716,000 | |
| ダイキン工業 | 4,000 | 15,440.00 | 61,760,000 | |
| 日本精工 | 4,000 | 1,086.00 | 4,344,000 | |
| NTN | 4,000 | 355.00 | 1,420,000 | |
| ジェイテクト | 4,000 | 1,442.00 | 5,768,000 | |
| 日立造船 | 800 | 403.00 | 322,400 | |
| 三菱重工業 | 400 | 4,341.00 | 1,736,400 | |
| IHI | 400 | 2,614.00 | 1,045,600 | |
| 日清紡ホールディングス | 4,000 | 992.00 | 3,968,000 | |
| コニカミノルタ | 4,000 | 735.00 | 2,940,000 | |
| ミネベアミツミ | 4,000 | 2,114.00 | 8,456,000 | |
| 日立製作所 | 800 | 4,141.00 | 3,312,800 | |
| 三菱電機 | 4,000 | 1,543.00 | 6,172,000 | |
| 富士電機 | 800 | 3,455.00 | 2,764,000 | |
| 安川電機 | 4,000 | 4,165.00 | 16,660,000 | |
| オムロン | 4,000 | 6,570.00 | 26,280,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 800 | 2,271.00 | 1,816,800 | |
| 日本電気 | 400 | 4,375.00 | 1,750,000 | |
| 富士通 | 400 | 9,667.00 | 3,866,800 | |
| 沖電気工業 | 400 | 1,573.00 | 629,200 | |
| セイコーエプソン | 8,000 | 1,558.00 | 12,464,000 | |
| パナソニック | 4,000 | 998.30 | 3,993,200 | |
| ソニー | 4,000 | 6,726.00 | 26,904,000 | |
| TDK | 4,000 | 11,350.00 | 45,400,000 | |
| アルプスアルパイン | 4,000 | 2,405.00 | 9,620,000 | |
| 横河電機 | 4,000 | 1,902.00 | 7,608,000 | |
| アドバンテスト | 8,000 | 5,450.00 | 43,600,000 | |
| カシオ計算機 | 4,000 | 2,024.00 | 8,096,000 | |
| ファナック | 4,000 | 21,115.00 | 84,460,000 | |
| 京セラ | 8,000 | 7,078.00 | 56,624,000 | |
| 太陽誘電 | 4,000 | 2,973.00 | 11,892,000 | |
| SCREENホールディングス | 800 | 7,520.00 | 6,016,000 | |
| キヤノン | 6,000 | 3,016.00 | 18,096,000 | |
| リコー | 4,000 | 1,092.00 | 4,368,000 | |
| 東京エレクトロン | 4,000 | 22,745.00 | 90,980,000 | |
| デンソー | 4,000 | 4,981.00 | 19,924,000 | |
| 三井E&Sホールディングス | 400 | 894.00 | 357,600 | |
| 川崎重工業 | 400 | 2,552.00 | 1,020,800 | |
| 日産自動車 | 4,000 | 681.50 | 2,726,000 | |
| いすゞ自動車 | 2,000 | 1,300.00 | 2,600,000 | |
| トヨタ自動車 | 4,000 | 7,826.00 | 31,304,000 | |
| 日野自動車 | 4,000 | 1,065.00 | 4,260,000 | |
| 三菱自動車工業 | 400 | 497.00 | 198,800 | |
| マツダ | 800 | 973.00 | 778,400 | |
| 本田技研工業 | 8,000 | 3,150.00 | 25,200,000 | |
| スズキ | 4,000 | 4,947.00 | 19,788,000 | |
| SUBARU | 4,000 | 2,990.50 | 11,962,000 | |
| ヤマハ発動機 | 4,000 | 2,301.00 | 9,204,000 | |
| テルモ | 16,000 | 3,837.00 | 61,392,000 | |
| ニコン | 4,000 | 1,537.00 | 6,148,000 | |
| オリンパス | 16,000 | 1,680.00 | 26,880,000 | |
| シチズン時計 | 4,000 | 608.00 | 2,432,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 4,000 | 6,532.00 | 26,128,000 | |
| 凸版印刷 | 2,000 | 2,156.00 | 4,312,000 | |
| 大日本印刷 | 2,000 | 2,980.00 | 5,960,000 | |
| ヤマハ | 4,000 | 5,970.00 | 23,880,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 400 | 493.00 | 197,200 | |
| 中部電力 | 400 | 1,516.00 | 606,400 | |
| 関西電力 | 400 | 1,224.50 | 489,800 | |
| 東京瓦斯 | 800 | 2,558.00 | 2,046,400 | |
| 大阪瓦斯 | 800 | 2,048.00 | 1,638,400 | |
| 東武鉄道 | 800 | 3,980.00 | 3,184,000 | |
| 東急 | 2,000 | 2,173.00 | 4,346,000 | |
| 小田急電鉄 | 2,000 | 2,758.00 | 5,516,000 | |
| 京王電鉄 | 800 | 7,030.00 | 5,624,000 | |
| 京成電鉄 | 2,000 | 4,520.00 | 9,040,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 400 | 10,010.00 | 4,004,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 400 | 9,671.00 | 3,868,400 | |
| 東海旅客鉄道 | 400 | 22,375.00 | 8,950,000 | |
| 日本通運 | 400 | 6,800.00 | 2,720,000 | |
| ヤマトホールディングス | 4,000 | 1,807.00 | 7,228,000 | |
| 日本郵船 | 400 | 1,994.00 | 797,600 | |
| 商船三井 | 400 | 3,025.00 | 1,210,000 | |
| 川崎汽船 | 400 | 1,852.00 | 740,800 | |
| ANAホールディングス | 400 | 3,743.00 | 1,497,200 | |
| 三菱倉庫 | 2,000 | 2,873.00 | 5,746,000 | |
| Zホールディングス | 1,600 | 417.00 | 667,200 | |
| トレンドマイクロ | 4,000 | 5,670.00 | 22,680,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 400 | 463.00 | 185,200 | |
| 日本電信電話 | 800 | 5,463.00 | 4,370,400 | |
| KDDI | 24,000 | 3,193.00 | 76,632,000 | |
| NTTドコモ | 400 | 2,975.50 | 1,190,200 | |
| 東宝 | 400 | 4,515.00 | 1,806,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 20,000 | 1,465.00 | 29,300,000 | |
| コナミホールディングス | 4,000 | 4,835.00 | 19,340,000 | |
| ソフトバンクグループ | 24,000 | 4,260.00 | 102,240,000 | |
| 双日 | 400 | 348.00 | 139,200 | |
| 伊藤忠商事 | 4,000 | 2,400.00 | 9,600,000 | |
| 丸紅 | 4,000 | 811.00 | 3,244,000 | |
| 豊田通商 | 4,000 | 3,850.00 | 15,400,000 | |
| 三井物産 | 4,000 | 1,929.00 | 7,716,000 | |
| 住友商事 | 4,000 | 1,681.00 | 6,724,000 | |
| 三菱商事 | 4,000 | 2,858.00 | 11,432,000 | |
| J.フロント リテイリング | 2,000 | 1,421.00 | 2,842,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 4,000 | 1,015.00 | 4,060,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 4,000 | 4,263.00 | 17,052,000 | |
| ファミリーマート | 16,000 | 2,758.00 | 44,128,000 | |
| 高島屋 | 2,000 | 1,295.00 | 2,590,000 | |
| 丸井グループ | 4,000 | 2,579.00 | 10,316,000 | |
| イオン | 4,000 | 2,281.50 | 9,126,000 | |
| ファーストリテイリング | 4,000 | 67,470.00 | 269,880,000 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4,000 | 455.00 | 1,820,000 | |
| 新生銀行 | 400 | 1,733.00 | 693,200 | |
| あおぞら銀行 | 400 | 2,805.00 | 1,122,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,000 | 582.50 | 2,330,000 | |
| りそなホールディングス | 400 | 477.40 | 190,960 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 400 | 4,183.00 | 1,673,200 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 400 | 3,987.00 | 1,594,800 | |
| 千葉銀行 | 4,000 | 624.00 | 2,496,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 800 | 2,116.00 | 1,692,800 | |
| 静岡銀行 | 4,000 | 835.00 | 3,340,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 4,000 | 170.80 | 683,200 | |
| 大和証券グループ本社 | 4,000 | 516.60 | 2,066,400 | |
| 野村ホールディングス | 4,000 | 534.20 | 2,136,800 | |
| 松井証券 | 4,000 | 902.00 | 3,608,000 | |
| SOMPOホールディングス | 1,000 | 4,399.00 | 4,399,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,200 | 3,507.00 | 4,208,400 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 800 | 2,413.00 | 1,930,400 | |
| 第一生命ホールディングス | 400 | 1,841.00 | 736,400 | |
| 東京海上ホールディングス | 2,000 | 5,904.00 | 11,808,000 | |
| T&Dホールディングス | 800 | 1,342.00 | 1,073,600 | |
| クレディセゾン | 4,000 | 1,795.00 | 7,180,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 4,000 | 695.00 | 2,780,000 | |
| 三井不動産 | 4,000 | 2,760.50 | 11,042,000 | |
| 三菱地所 | 4,000 | 2,004.00 | 8,016,000 | |
| 東京建物 | 2,000 | 1,534.00 | 3,068,000 | |
| 住友不動産 | 4,000 | 3,826.00 | 15,304,000 | |
| エムスリー | 9,600 | 2,762.00 | 26,515,200 | |
| ディー・エヌ・エー | 1,200 | 1,725.00 | 2,070,000 | |
| 電通 | 4,000 | 4,165.00 | 16,660,000 | |
| サイバーエージェント | 800 | 3,565.00 | 2,852,000 | |
| 楽天 | 4,000 | 939.00 | 3,756,000 | |
| リクルートホールディングス | 12,000 | 3,787.00 | 45,444,000 | |
| 日本郵政 | 4,000 | 1,054.00 | 4,216,000 | |
| セコム | 4,000 | 9,686.00 | 38,744,000 | |
| 合 計 | 717,400 | 2,587,600,760 | ||
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
