剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	211,809	△1,726,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,420,248,438	4,239,856,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	562,153,466	1,264,210,204
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	562,153,466	1,264,210,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,676,803	65,557,115
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,676,803	65,557,115
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,670,470,028	5,687,730,158

2023/08/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年11月15日現在	2023年 5月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	12,811,545,186	16,459,130,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,305,078,545	16,356,427,447

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/15 9:04