農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,955,229 | 4,773,579 |
| 親投資信託受益証券 | 8,875,560,782 | 11,723,258,990 |
| 未収入金 | 21,790,857 | 29,911,010 |
| 流動資産計 | 8,901,306,868 | 11,757,943,579 |
| 資産の部合計 | 8,901,306,868 | 11,757,943,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,790,857 | 4,911,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,067 | 1,289,449 |
| 未払委託者報酬 | 17,946,382 | 22,887,657 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 223,300 | 161,131 |
| 流動負債計 | 20,971,614 | 29,249,250 |
| 負債の部合計 | 20,971,614 | 29,249,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,640,478,509 | 6,040,964,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,239,856,745 | 5,687,730,158 |
| （分配準備積立金） | 2,375,082,776 | 2,343,558,737 |
| 元本等合計 | 8,880,335,254 | 11,728,694,329 |
| 純資産の部合計 | 8,880,335,254 | 11,728,694,329 |
| 負債・純資産合計 | 8,901,306,868 | 11,757,943,579 |
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