農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,595,019 | 63,408,669 |
| 親投資信託受益証券 | 17,660,682,566 | 25,131,457,039 |
| 未収入金 | 52,298,672 | 13,401,164 |
| 未収利息 | － | 125 |
| 流動資産計 | 17,718,576,257 | 25,208,266,997 |
| 資産の部合計 | 17,718,576,257 | 25,208,266,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,298,672 | 13,401,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,642 | 2,696,203 |
| 未払委託者報酬 | 34,819,062 | 47,857,571 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 406,253 | 336,965 |
| 流動負債計 | 49,485,630 | 64,291,903 |
| 負債の部合計 | 49,485,630 | 64,291,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,507,549,172 | 8,782,171,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,161,541,455 | 16,361,803,371 |
| （分配準備積立金） | 5,198,619,872 | 4,555,264,108 |
| 元本等合計 | 17,669,090,627 | 25,143,975,094 |
| 純資産の部合計 | 17,669,090,627 | 25,143,975,094 |
| 負債・純資産合計 | 17,718,576,257 | 25,208,266,997 |
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