農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,865,624 | 17,036,633 |
| 親投資信託受益証券 | 38,539,156,653 | 46,208,194,644 |
| 未収入金 | 119,944,670 | 128,153,036 |
| 未収利息 | 80 | 222 |
| 流動資産計 | 38,671,967,027 | 46,353,384,535 |
| 資産の部合計 | 38,671,967,027 | 46,353,384,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,944,670 | 23,153,036 |
| 未払受託者報酬 | 4,001,275 | 5,381,451 |
| 未払委託者報酬 | 71,022,445 | 95,520,728 |
| その他未払費用 | 837,058 | 672,627 |
| 流動負債計 | 115,805,448 | 124,727,842 |
| 負債の部合計 | 115,805,448 | 124,727,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,816,335,091 | 15,293,131,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,739,826,488 | 30,935,525,341 |
| （分配準備積立金） | 12,767,596,484 | 12,448,041,135 |
| 元本等合計 | 38,556,161,579 | 46,228,656,693 |
| 純資産の部合計 | 38,556,161,579 | 46,228,656,693 |
| 負債・純資産合計 | 38,671,967,027 | 46,353,384,535 |
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