農林中金つみたて米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,186,075 | 27,573,376 |
| 親投資信託受益証券 | 67,460,685,398 | 89,240,260,305 |
| 未収入金 | 219,419,554 | 88,051,351 |
| 未収利息 | 278 | 552 |
| 流動資産計 | 67,701,291,305 | 89,355,885,584 |
| 資産の部合計 | 67,701,291,305 | 89,355,885,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,419,554 | 88,051,351 |
| 未払受託者報酬 | 7,577,856 | 9,738,316 |
| 未払委託者報酬 | 134,506,812 | 172,855,122 |
| その他未払費用 | 1,619,794 | 1,217,233 |
| 流動負債計 | 213,124,016 | 271,862,022 |
| 負債の部合計 | 213,124,016 | 271,862,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,413,959,107 | 21,234,139,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,074,208,182 | 67,849,883,864 |
| （分配準備積立金） | 19,972,276,189 | 19,382,585,016 |
| 元本等合計 | 67,488,167,289 | 89,084,023,562 |
| 純資産の部合計 | 67,488,167,289 | 89,084,023,562 |
| 負債・純資産合計 | 67,701,291,305 | 89,355,885,584 |
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