有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年11月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(3)附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 2,009,167,548 | 2,062,611,404 | |
| 合計 | 2,009,167,548 | 2,062,611,404 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| 平成30年11月15日現在 | |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 83,899,070 |
| コール・ローン | 6,788,858 |
| 株式 | 2,585,457,988 |
| 投資証券 | 75,754,593 |
| 派生商品評価勘定 | 650,192 |
| 未収配当金 | 3,993,433 |
| 差入委託証拠金 | 32,889,146 |
| 流動資産合計 | 2,789,433,280 |
| 資産合計 | 2,789,433,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,366,442 |
| 未払金 | 1,269,223 |
| 未払解約金 | 4,500,000 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 127 |
| 流動負債合計 | 9,135,808 |
| 負債合計 | 9,135,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,708,333,412 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 71,964,060 |
| 元本等合計 | 2,780,297,472 |
| 純資産合計 | 2,780,297,472 |
| 負債純資産合計 | 2,789,433,280 |
(2)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他 | 外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成30年11月15日現在 | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 本書における開示対象ファンドの期首 | 平成29年12月19日 | |
| 同期首元本額 | 1,998,000,000円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 719,244,207円 | |
| 同期中一部解約元本額 | 8,910,795円 | |
| 元本の内訳 | ||
| 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 2,009,167,548円 | |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース) | 155,234,209円 | |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース) | 543,931,655円 | |
| 合計 | 2,708,333,412円 | |
| 2. | 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数 | 2,708,333,412口 |
| 3. | 一口当たり純資産額 | 1.0266円 |
| (一万口当たり純資産額) | (10,266円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年11月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 平成30年11月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| (自 平成29年12月19日 至 平成30年11月15日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 21,238,713 |
| 投資証券 | 2,389,411 |
| 合計 | 23,628,124 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (平成30年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 110,078,028 | - | 107,362,451 | △2,715,577 | |
| 合計 | 110,078,028 | - | 107,362,451 | △2,715,577 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.株価指数先物取引の時価評価については、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| (平成30年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 4,500,000 | - | 4,500,673 | △673 | |
| 合計 | 4,500,000 | - | 4,500,673 | △673 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。 |
| ②本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 |
(3)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | ANADARKO PETROLEUM CORP | 525 | 54.40 | 28,560.00 | |
| APACHE CORP | 392 | 36.12 | 14,159.04 | ||
| BAKER HUGHES A GE CO | 427 | 23.15 | 9,885.05 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | 452 | 25.84 | 11,679.68 | ||
| CHEVRONTEXACO CORP | 1,964 | 115.72 | 227,274.08 | ||
| CIMAREX ENERGY CO | 98 | 86.57 | 8,483.86 | ||
| CONCHO RESOURCES INC | 205 | 128.79 | 26,401.95 | ||
| CONOCO PHILLIPS | 1,191 | 64.12 | 76,366.92 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 522 | 30.54 | 15,941.88 | ||
| EOG RESOURCES INC | 594 | 98.07 | 58,253.58 | ||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 4,340 | 77.39 | 335,872.60 | ||
| HALLIBURTON CO | 902 | 32.25 | 29,089.50 | ||
| HELMERICH & PAYNE | 112 | 58.30 | 6,529.60 | ||
| HESS CORP | 258 | 56.02 | 14,453.16 | ||
| HOLLYFRONTIER CORP | 166 | 61.85 | 10,267.10 | ||
| KINDER MORGAN INC | 1,945 | 16.94 | 32,948.30 | ||
| MARATHON OIL CORP | 875 | 16.68 | 14,595.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 687 | 63.84 | 43,858.08 | ||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 392 | 32.66 | 12,802.72 | ||
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 205 | 19.46 | 3,989.30 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 495 | 24.74 | 12,246.30 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 784 | 70.95 | 55,624.80 | ||
| ONEOK INC | 422 | 60.37 | 25,476.14 | ||
| PHILLIPS 66 | 438 | 95.60 | 41,872.80 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 175 | 150.68 | 26,369.00 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 1,419 | 47.81 | 67,842.39 | ||
| TECHNIPFMC PLC | 438 | 23.94 | 10,485.72 | ||
| VALERO ENERGY | 438 | 82.34 | 36,064.92 | ||
| WILLIAMS COS INC | 1,240 | 24.75 | 30,690.00 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 225 | 157.21 | 35,372.25 | ||
| ALBEMARLE CORP | 111 | 99.94 | 11,093.34 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 90 | 91.62 | 8,245.80 | ||
| BALL CORP | 352 | 49.06 | 17,269.12 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 239 | 45.03 | 10,762.17 | ||
| DOWDUPONT INC | 2,365 | 57.98 | 137,122.70 | ||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 145 | 82.02 | 11,892.90 | ||
| ECOLAB INC | 261 | 156.92 | 40,956.12 | ||
| FMC CORP | 138 | 80.98 | 11,175.24 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,485 | 11.54 | 17,136.90 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 419 | 45.59 | 19,102.21 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 104 | 141.43 | 14,708.72 | ||
| LINDE PLC | 565 | 153.36 | 86,648.40 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 327 | 91.88 | 30,044.76 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 65 | 187.45 | 12,184.25 | ||
| MOSAIC CO/THE | 363 | 35.72 | 12,966.36 | ||
| NEWMONT MINING CORPORATION | 547 | 32.40 | 17,722.80 | ||
| NUCOR CORP | 324 | 62.10 | 20,120.40 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 97 | 95.34 | 9,247.98 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 248 | 105.35 | 26,126.80 | ||
| SEALED AIR CORP | 163 | 35.35 | 5,762.05 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 84 | 414.90 | 34,851.60 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 136 | 105.89 | 14,401.04 | ||
| WESTROCK CO | 261 | 45.56 | 11,891.16 | ||
| 3M CO | 601 | 198.06 | 119,034.06 | ||
| ALLEGION PLC | 97 | 87.11 | 8,449.67 | ||
| AMETEK INC | 238 | 72.97 | 17,366.86 | ||
| ARCONIC INC | 441 | 20.34 | 8,969.94 | ||
| BOEING CO | 548 | 344.72 | 188,906.56 | ||
| CATERPILLAR INC | 609 | 125.10 | 76,185.90 | ||
| CUMMINS INC | 154 | 145.84 | 22,459.36 | ||
| DEERE & CO | 330 | 147.22 | 48,582.60 | ||
| DOVER CORP | 151 | 84.75 | 12,797.25 | ||
| EATON CORP PLC | 444 | 72.36 | 32,127.84 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 644 | 67.40 | 43,405.60 | ||
| FASTENAL CO | 294 | 55.86 | 16,422.84 | ||
| FLOWSERVE CORP | 134 | 47.27 | 6,334.18 | ||
| FLUOR CORPORATION | 144 | 44.75 | 6,444.00 | ||
| FORTIVE CORP | 315 | 73.60 | 23,184.00 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME&SECURITY INC | 146 | 42.46 | 6,199.16 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 285 | 179.84 | 51,254.40 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 8,908 | 8.32 | 74,114.56 | ||
| HARRIS CORP | 120 | 149.41 | 17,929.20 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 761 | 147.53 | 112,270.33 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 44 | 213.45 | 9,391.80 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 316 | 133.21 | 42,094.36 | ||
| INGERSOLL-RAND PLC | 251 | 101.63 | 25,509.13 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 122 | 73.31 | 8,943.82 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 948 | 33.41 | 31,672.68 | ||
| L3 TECHNOLOGIES INC | 80 | 190.50 | 15,240.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 254 | 303.39 | 77,061.06 | ||
| MASCO CORP | 315 | 31.12 | 9,802.80 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 178 | 270.72 | 48,188.16 | ||
| PACCAR INC | 359 | 59.68 | 21,425.12 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 136 | 166.72 | 22,673.92 | ||
| PENTAIR PLC | 165 | 41.84 | 6,903.60 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 153 | 33.75 | 5,163.75 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 292 | 180.58 | 52,729.36 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 126 | 167.11 | 21,055.86 | ||
| ROCKWELL COLLINS INC | 168 | 132.10 | 22,192.80 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 106 | 287.98 | 30,525.88 | ||
| SMITH (A.O.)CORP | 148 | 45.23 | 6,694.04 | ||
| SNAP-ON INC | 58 | 160.50 | 9,309.00 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 157 | 124.99 | 19,623.43 | ||
| TEXTRON INC | 255 | 56.01 | 14,282.55 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 50 | 339.96 | 16,998.00 | ||
| UNITED RENTALS INC | 85 | 119.69 | 10,173.65 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 771 | 128.89 | 99,374.19 | ||
| WW GRAINGER INC | 47 | 300.38 | 14,117.86 | ||
| XYLEM INC | 184 | 68.14 | 12,537.76 | ||
| CINTAS CORP | 88 | 177.23 | 15,596.24 | ||
| COPART INC | 210 | 49.82 | 10,462.20 | ||
| EQUIFAX INC | 123 | 97.73 | 12,020.79 | ||
| IHS MARKIT LTD | 366 | 50.92 | 18,636.72 | ||
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 365 | 25.95 | 9,471.75 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 223 | 74.69 | 16,655.87 | ||
| ROBERT HALF INTEL INC | 126 | 62.21 | 7,838.46 | ||
| ROLLINS INC | 101 | 60.00 | 6,060.00 | ||
| STERICYCLE INC | 88 | 45.45 | 3,999.60 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 169 | 121.09 | 20,464.21 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 404 | 91.01 | 36,768.04 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 126 | 67.21 | 8,468.46 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 420 | 38.11 | 16,006.20 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 142 | 90.00 | 12,780.00 | ||
| CSX CORP | 836 | 70.50 | 58,938.00 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 645 | 56.43 | 36,397.35 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 179 | 71.98 | 12,884.42 | ||
| FEDEX CORP | 249 | 225.16 | 56,064.84 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 90 | 105.22 | 9,469.80 | ||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 105 | 97.20 | 10,206.00 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 287 | 167.40 | 48,043.80 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 529 | 52.48 | 27,761.92 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 758 | 148.56 | 112,608.48 | ||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 235 | 91.79 | 21,570.65 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 711 | 109.50 | 77,854.50 | ||
| APTIV PLC | 271 | 75.00 | 20,325.00 | ||
| BORGWARNER INC | 214 | 39.18 | 8,384.52 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 4,013 | 9.54 | 38,284.02 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 1,345 | 35.23 | 47,384.35 | ||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 243 | 22.80 | 5,540.40 | ||
| HARLEY-DAVIDSON INC | 171 | 41.52 | 7,099.92 | ||
| DR HORTON INC | 352 | 34.48 | 12,136.96 | ||
| GARMIN LTD | 124 | 64.21 | 7,962.04 | ||
| HANESBRANDS INC | 370 | 15.86 | 5,868.20 | ||
| HASBRO INC | 120 | 96.69 | 11,602.80 | ||
| LEGGETT & PLATT INC | 133 | 37.00 | 4,921.00 | ||
| LENNAR CORP CL-A | 299 | 41.61 | 12,441.39 | ||
| MATTEL INC | 353 | 13.26 | 4,680.78 | ||
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 153 | 48.05 | 7,351.65 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 65 | 121.41 | 7,891.65 | ||
| NEWELL BRANDS INC | 446 | 20.61 | 9,192.06 | ||
| NIKE INC -CL B | 1,312 | 75.20 | 98,662.40 | ||
| PULTEGROUP INC | 268 | 24.54 | 6,576.72 | ||
| PVH CORP | 79 | 121.07 | 9,564.53 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 57 | 122.19 | 6,964.83 | ||
| TAPESTRY INC | 295 | 41.09 | 12,121.55 | ||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 191 | 22.58 | 4,312.78 | ||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 196 | 20.95 | 4,106.20 | ||
| VF CORP | 333 | 83.86 | 27,925.38 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 66 | 113.94 | 7,520.04 | ||
| CARNIVAL CORP | 413 | 59.24 | 24,466.12 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 25 | 479.32 | 11,983.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 127 | 111.92 | 14,213.84 | ||
| H&R BLOCK INC | 211 | 28.24 | 5,958.64 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 306 | 71.08 | 21,750.48 | ||
| MARRIOTT INTL-CL A | 295 | 116.30 | 34,308.50 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 795 | 183.85 | 146,160.75 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 524 | 25.94 | 13,592.56 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | 209 | 49.71 | 10,389.39 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 176 | 106.51 | 18,745.76 | ||
| STARBUCKS CORP | 1,383 | 67.04 | 92,716.32 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 100 | 103.24 | 10,324.00 | ||
| YUM! BRANDS INC | 325 | 89.18 | 28,983.50 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 781 | 51.60 | 40,299.60 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 306 | 1,054.58 | 322,701.48 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 316 | 1,043.66 | 329,796.56 | ||
| CBS CORP-CL B | 347 | 56.96 | 19,765.12 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS-A | 183 | 320.80 | 58,706.40 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 4,687 | 38.29 | 179,465.23 | ||
| DISCOVERY INC-A | 160 | 31.92 | 5,107.20 | ||
| DISCOVERY INC-C | 369 | 28.95 | 10,682.55 | ||
| DISH NETWORK CORP-A | 235 | 32.10 | 7,543.50 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 312 | 85.76 | 26,757.12 | ||
| FACEBOOK INC-A | 2,472 | 144.22 | 356,511.84 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 393 | 24.15 | 9,490.95 | ||
| NETFLIX INC | 446 | 286.73 | 127,881.58 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 393 | 13.81 | 5,427.33 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 127 | 14.06 | 1,785.62 | ||
| OMNICOM GROUP | 230 | 76.51 | 17,597.30 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 117 | 106.57 | 12,468.69 | ||
| THE WALT DISNEY CO. | 1,524 | 117.12 | 178,490.88 | ||
| TRIPADVISOR INC | 105 | 61.35 | 6,441.75 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 499 | 47.43 | 23,667.57 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 1,080 | 47.93 | 51,764.40 | ||
| TWITTER INC | 738 | 32.91 | 24,287.58 | ||
| VIACOM INC-CLASS B NEW | 362 | 31.79 | 11,507.98 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 76 | 177.68 | 13,503.68 | ||
| AMAZON.COM INC | 420 | 1,599.01 | 671,584.20 | ||
| AUTOZONE INC | 27 | 823.30 | 22,229.10 | ||
| BEST BUY CO INC | 249 | 66.55 | 16,570.95 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 49 | 1,888.37 | 92,530.13 | ||
| CARMAX INC | 181 | 62.86 | 11,377.66 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 272 | 114.30 | 31,089.60 | ||
| DOLLAR TREE INC | 244 | 85.51 | 20,864.44 | ||
| EBAY INC | 953 | 27.89 | 26,579.17 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 122 | 121.93 | 14,875.46 | ||
| FOOT LOCKER INC | 120 | 51.16 | 6,139.20 | ||
| GAP INC | 222 | 26.86 | 5,962.92 | ||
| GENUINE PARTS CO | 150 | 101.87 | 15,280.50 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,173 | 179.90 | 211,022.70 | ||
| KOHLS CORP | 171 | 75.80 | 12,961.80 | ||
| L BRANDS INC | 234 | 36.83 | 8,618.22 | ||
| LKQ CORP | 326 | 27.71 | 9,033.46 | ||
| LOWE'S COS INC | 831 | 94.91 | 78,870.21 | ||
| MACY'S INC | 315 | 33.22 | 10,464.30 | ||
| NORDSTROM INC | 117 | 61.10 | 7,148.70 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 83 | 354.78 | 29,446.74 | ||
| ROSS STORES INC | 386 | 97.90 | 37,789.40 | ||
| TARGET CORP | 539 | 83.13 | 44,807.07 | ||
| TIFFANY & CO | 112 | 105.57 | 11,823.84 | ||
| TJX COMPANIES INC | 1,286 | 52.64 | 67,695.04 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 125 | 94.19 | 11,773.75 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 58 | 313.13 | 18,161.54 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 449 | 233.31 | 104,756.19 | ||
| KROGER CO | 817 | 30.29 | 24,746.93 | ||
| SYSCO CORPORATION | 490 | 66.47 | 32,570.30 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 865 | 81.52 | 70,514.80 | ||
| WALMART INC | 1,471 | 101.53 | 149,350.63 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 1,932 | 59.10 | 114,181.20 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 574 | 46.60 | 26,748.40 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 173 | 47.18 | 8,162.14 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 197 | 39.16 | 7,714.52 | ||
| COCA-COLA COMPANY | 3,923 | 49.76 | 195,208.48 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 481 | 32.64 | 15,699.84 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 172 | 197.31 | 33,937.32 | ||
| GENERAL MILLS INC | 611 | 45.30 | 27,678.30 | ||
| HERSHEY CO/THE | 143 | 107.95 | 15,436.85 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 279 | 44.84 | 12,510.36 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 117 | 113.94 | 13,330.98 | ||
| KELLOGG CO | 259 | 62.46 | 16,177.14 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 637 | 52.64 | 33,531.68 | ||
| MCCORMICK & COMPANY | 124 | 147.69 | 18,313.56 | ||
| MOLSON COORS BREWING | 192 | 64.75 | 12,432.00 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,503 | 43.76 | 65,771.28 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 408 | 54.49 | 22,231.92 | ||
| PEPSICO INC | 1,450 | 116.65 | 169,142.50 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,593 | 85.50 | 136,201.50 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 303 | 58.76 | 17,804.28 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 252 | 65.48 | 16,500.96 | ||
| CLOROX COMPANY | 131 | 160.18 | 20,983.58 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 889 | 62.47 | 55,535.83 | ||
| COTY INC | 462 | 8.70 | 4,019.40 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 230 | 144.84 | 33,313.20 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 356 | 110.98 | 39,508.88 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,551 | 93.49 | 238,492.99 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 1,798 | 69.41 | 124,799.18 | ||
| ABIOMED INC | 46 | 312.56 | 14,377.76 | ||
| AETNA INC | 335 | 208.05 | 69,696.75 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 75 | 219.99 | 16,499.25 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 164 | 89.58 | 14,691.12 | ||
| ANTHEM INC | 266 | 280.10 | 74,506.60 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 509 | 63.83 | 32,489.47 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 274 | 235.24 | 64,455.76 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,417 | 36.21 | 51,309.57 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 317 | 57.31 | 18,167.27 | ||
| CENTENE CORP | 210 | 136.19 | 28,599.90 | ||
| CERNER CORP | 337 | 56.50 | 19,040.50 | ||
| CIGNA CORP | 249 | 212.35 | 52,875.15 | ||
| COOPER COS INC/THE | 50 | 254.06 | 12,703.00 | ||
| CVS HEALTH CORP | 1,043 | 79.92 | 83,356.56 | ||
| DANAHER CORP | 631 | 100.74 | 63,566.94 | ||
| DAVITA INC | 130 | 64.35 | 8,365.50 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 228 | 36.11 | 8,233.08 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 215 | 148.65 | 31,959.75 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 576 | 96.48 | 55,572.48 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 277 | 139.85 | 38,738.45 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 157 | 85.44 | 13,414.08 | ||
| HOLOGIC INC | 279 | 39.82 | 11,109.78 | ||
| HUMANA INC | 141 | 320.41 | 45,177.81 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 89 | 196.69 | 17,505.41 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 117 | 498.64 | 58,340.88 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 104 | 163.87 | 17,042.48 | ||
| MCKESSON CORP | 205 | 128.89 | 26,422.45 | ||
| MEDTRONIC PLC | 1,384 | 92.11 | 127,480.24 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 140 | 94.71 | 13,259.40 | ||
| RESMED INC | 146 | 101.64 | 14,839.44 | ||
| STRYKER CORP | 318 | 166.00 | 52,788.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 987 | 264.96 | 261,515.52 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 88 | 127.29 | 11,201.52 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 94 | 114.70 | 10,781.80 | ||
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 51 | 250.94 | 12,797.94 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 209 | 112.33 | 23,476.97 | ||
| ABBVIE INC | 1,552 | 88.31 | 137,057.12 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 327 | 63.47 | 20,754.69 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 228 | 116.11 | 26,473.08 | ||
| ALLERGAN PLC | 327 | 157.72 | 51,574.44 | ||
| AMGEN INC | 663 | 190.36 | 126,208.68 | ||
| BIOGEN INC | 206 | 313.55 | 64,591.30 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,673 | 52.59 | 87,983.07 | ||
| CELGENE CORP | 721 | 69.63 | 50,203.23 | ||
| ELI LILLY & CO | 980 | 109.81 | 107,613.80 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,329 | 70.55 | 93,760.95 | ||
| ILLUMINA INC | 151 | 308.23 | 46,542.73 | ||
| INCYTE CORP | 181 | 64.15 | 11,611.15 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 166 | 117.41 | 19,490.06 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,750 | 144.25 | 396,687.50 | ||
| MERCK & CO. INC. | 2,726 | 74.09 | 201,969.34 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 26 | 581.00 | 15,106.00 | ||
| MYLAN NV | 528 | 34.23 | 18,073.44 | ||
| NEKTAR THERAPEUTICS | 177 | 37.65 | 6,664.05 | ||
| PERKINELMER INC | 113 | 79.60 | 8,994.80 | ||
| PERRIGO CO PLC | 129 | 63.46 | 8,186.34 | ||
| PFIZER INC | 6,008 | 42.91 | 257,803.28 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 79 | 337.29 | 26,645.91 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 413 | 235.08 | 97,088.04 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 262 | 164.58 | 43,119.96 | ||
| WATERS CORP | 79 | 195.24 | 15,423.96 | ||
| ZOETIS INC | 494 | 92.48 | 45,685.12 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 9,521 | 27.21 | 259,066.41 | ||
| BB&T CORPORATION | 794 | 50.52 | 40,112.88 | ||
| CITIGROUP INC | 2,579 | 63.50 | 163,766.50 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 488 | 36.21 | 17,670.48 | ||
| COMERICA INC | 176 | 80.71 | 14,204.96 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 683 | 27.09 | 18,502.47 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,132 | 14.46 | 16,368.72 | ||
| JP MORGAN CHASE & CO | 3,445 | 107.33 | 369,751.85 | ||
| KEYCORP | 1,078 | 18.22 | 19,641.16 | ||
| M & T BANK CORP | 147 | 165.29 | 24,297.63 | ||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 382 | 15.68 | 5,989.76 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 476 | 134.13 | 63,845.88 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,130 | 16.37 | 18,498.10 | ||
| SUNTRUST BANKS INC | 472 | 62.54 | 29,518.88 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 55 | 234.02 | 12,871.10 | ||
| US BANCORP | 1,570 | 54.00 | 84,780.00 | ||
| WELLS FARGO & COMPANY | 4,443 | 52.15 | 231,702.45 | ||
| ZIONS BANCORP NA | 199 | 47.85 | 9,522.15 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 55 | 111.07 | 6,108.85 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 724 | 107.77 | 78,025.48 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 145 | 124.87 | 18,106.15 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 943 | 48.23 | 45,480.89 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,998 | 216.03 | 431,627.94 | ||
| BLACKROCK INC | 126 | 401.98 | 50,649.48 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 490 | 88.92 | 43,570.80 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 115 | 109.60 | 12,604.00 | ||
| CME GROUP INC | 363 | 188.06 | 68,265.78 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 351 | 69.19 | 24,285.69 | ||
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 266 | 51.60 | 13,725.60 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 313 | 30.81 | 9,643.53 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 360 | 202.49 | 72,896.40 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 588 | 78.80 | 46,334.40 | ||
| INVESCO LIMITED | 421 | 19.71 | 8,297.91 | ||
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 297 | 21.03 | 6,245.91 | ||
| MOODY'S CORP | 171 | 146.36 | 25,027.56 | ||
| MORGAN STANLEY | 1,359 | 43.85 | 59,592.15 | ||
| MSCI INC | 91 | 148.17 | 13,483.47 | ||
| NASDAQ INC | 118 | 85.89 | 10,135.02 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 229 | 95.92 | 21,965.68 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 135 | 77.09 | 10,407.15 | ||
| S&P GLOBAL INC | 258 | 179.08 | 46,202.64 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,232 | 46.86 | 57,731.52 | ||
| STATE STREET CORP | 389 | 70.34 | 27,362.26 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 698 | 26.92 | 18,790.16 | ||
| T ROWE PRICE GROUP | 249 | 94.54 | 23,540.46 | ||
| AFLAC INC | 787 | 43.95 | 34,588.65 | ||
| ALLSTATE CORP | 355 | 88.64 | 31,467.20 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 911 | 41.94 | 38,207.34 | ||
| AON PLC | 249 | 162.02 | 40,342.98 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 187 | 76.42 | 14,290.54 | ||
| ASSURANT INC | 54 | 99.93 | 5,396.22 | ||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 123 | 40.66 | 5,001.18 | ||
| CHUBB LTD | 475 | 126.72 | 60,192.00 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 155 | 78.99 | 12,243.45 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 42 | 212.16 | 8,910.72 | ||
| HARTFORD FINANCIAL | 367 | 44.07 | 16,173.69 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 222 | 64.10 | 14,230.20 | ||
| LOEWS CORP | 285 | 47.49 | 13,534.65 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 518 | 86.83 | 44,977.94 | ||
| METLIFE INC | 1,020 | 45.04 | 45,940.80 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 271 | 48.32 | 13,094.72 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 598 | 64.80 | 38,750.40 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 427 | 92.85 | 39,646.95 | ||
| TORCHMARK CORP | 106 | 86.45 | 9,163.70 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 274 | 123.04 | 33,712.96 | ||
| UNUM GROUP | 224 | 37.02 | 8,292.48 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 134 | 159.79 | 21,411.86 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 324 | 42.92 | 13,906.08 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 657 | 160.29 | 105,310.53 | ||
| ADOBE INC | 502 | 235.22 | 118,080.44 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 174 | 68.41 | 11,903.34 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 48 | 199.74 | 9,587.52 | ||
| ANSYS INC | 86 | 155.75 | 13,394.50 | ||
| AUTODESK INC | 224 | 129.43 | 28,992.32 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 449 | 142.72 | 64,081.28 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 119 | 105.50 | 12,554.50 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 290 | 44.42 | 12,881.80 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 132 | 105.77 | 13,961.64 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 595 | 67.57 | 40,204.15 | ||
| DXC TECHNOLOGY CO | 288 | 61.66 | 17,758.08 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 337 | 104.51 | 35,219.87 | ||
| FISERV INC | 415 | 77.75 | 32,266.25 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 91 | 190.96 | 17,377.36 | ||
| FORTINET INC | 147 | 73.34 | 10,780.98 | ||
| GARTNER INC | 93 | 142.85 | 13,285.05 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 162 | 107.30 | 17,382.60 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 936 | 120.20 | 112,507.20 | ||
| INTUIT INC | 265 | 209.38 | 55,485.70 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 79 | 135.70 | 10,720.30 | ||
| MASTERCARD INCORPORATED | 935 | 197.58 | 184,737.30 | ||
| MICROSOFT CORP | 7,860 | 104.97 | 825,064.20 | ||
| ORACLE CORP | 2,897 | 48.84 | 141,489.48 | ||
| PAYCHEX INC | 328 | 66.72 | 21,884.16 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,213 | 84.05 | 101,952.65 | ||
| RED HAT INC | 182 | 173.31 | 31,542.42 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 776 | 129.35 | 100,375.60 | ||
| SYMANTEC CORP | 637 | 22.36 | 14,243.32 | ||
| SYNOPSYS INC | 152 | 89.58 | 13,616.16 | ||
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 172 | 87.79 | 15,099.88 | ||
| VERISIGN INC | 110 | 151.31 | 16,644.10 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,821 | 139.49 | 254,011.29 | ||
| WESTERN UNION CO | 458 | 18.87 | 8,642.46 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 308 | 86.64 | 26,685.12 | ||
| APPLE INC | 4,703 | 186.80 | 878,520.40 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 53 | 229.49 | 12,162.97 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 4,685 | 44.33 | 207,686.05 | ||
| CORNING INC | 830 | 31.59 | 26,219.70 | ||
| F5 NETWORKS INC | 62 | 175.84 | 10,902.08 | ||
| FLIR SYSTEMS INC | 141 | 46.65 | 6,577.65 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTEPRISE | 1,508 | 15.15 | 22,846.20 | ||
| HP INC | 1,622 | 23.73 | 38,490.06 | ||
| IPG PHOTONICS CORP | 37 | 134.95 | 4,993.15 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 353 | 28.14 | 9,933.42 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 192 | 57.46 | 11,032.32 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 166 | 128.73 | 21,369.18 | ||
| NETAPP INC | 266 | 78.03 | 20,755.98 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 268 | 42.72 | 11,448.96 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 357 | 76.08 | 27,160.56 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 299 | 45.05 | 13,469.95 | ||
| XEROX CORP | 227 | 27.00 | 6,129.00 | ||
| AT&T INC | 7,443 | 30.51 | 227,085.93 | ||
| CENTURYLINK INC | 974 | 19.07 | 18,574.18 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4,235 | 58.94 | 249,610.90 | ||
| AES CORP | 678 | 15.24 | 10,332.72 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 240 | 44.66 | 10,718.40 | ||
| AMEREN CORPORATION | 250 | 68.74 | 17,185.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 505 | 76.13 | 38,445.65 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 185 | 90.38 | 16,720.30 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 504 | 27.46 | 13,839.84 | ||
| CMS ENERGY CORP | 290 | 50.53 | 14,653.70 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 319 | 79.42 | 25,334.98 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 670 | 73.65 | 49,345.50 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 186 | 119.29 | 22,187.94 | ||
| DUKE ENERGY CORPORATION | 730 | 86.42 | 63,086.60 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 334 | 53.87 | 17,992.58 | ||
| ENTERGY CORP | 185 | 85.49 | 15,815.65 | ||
| EVERGY INC | 278 | 59.94 | 16,663.32 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 325 | 65.43 | 21,264.75 | ||
| EXELON CORP | 990 | 45.22 | 44,767.80 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 498 | 38.33 | 19,088.34 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 483 | 176.82 | 85,404.06 | ||
| NISOURCE INC | 372 | 25.59 | 9,519.48 | ||
| NRG ENERGY INC | 311 | 39.04 | 12,141.44 | ||
| PG&E CORPORATION | 530 | 25.59 | 13,562.70 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 115 | 88.24 | 10,147.60 | ||
| PPL CORPORATION | 717 | 32.18 | 23,073.06 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 518 | 53.91 | 27,925.38 | ||
| SCANA CORP | 146 | 41.30 | 6,029.80 | ||
| SEMPRA ENERGY | 280 | 112.76 | 31,572.80 | ||
| SOUTHERN CO | 1,039 | 47.40 | 49,248.60 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 323 | 69.94 | 22,590.62 | ||
| XCEL ENERGY INC | 522 | 51.16 | 26,705.52 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 879 | 20.81 | 18,291.99 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 381 | 86.13 | 32,815.53 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 1,008 | 33.58 | 33,848.64 | ||
| BROADCOM INC | 442 | 226.20 | 99,980.40 | ||
| INTEL CORP | 4,726 | 47.09 | 222,547.34 | ||
| KLA-TENCOR CORPORATION | 160 | 92.32 | 14,771.20 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 162 | 142.74 | 23,123.88 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 241 | 72.02 | 17,356.82 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,189 | 38.03 | 45,217.67 | ||
| NVIDIA CORP | 623 | 197.19 | 122,849.37 | ||
| QORVO INC | 129 | 62.88 | 8,111.52 | ||
| QUALCOMM INC | 1,442 | 53.94 | 77,781.48 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 183 | 71.28 | 13,044.24 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 996 | 94.70 | 94,321.20 | ||
| XILINX INC | 259 | 83.79 | 21,701.61 | ||
| 米ドル 小計 | 288,345 | 22,745,297.69 | |||
| (2,585,457,988) | |||||
| 合 計 | 288,345 | 2,585,457,988 | |||
| (2,585,457,988) | |||||
| ②株式以外の有価証券 |
| 通 貨 | 種類 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 米ドル | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | 108 | 123.84 | 13,374.72 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 452 | 163.41 | 73,861.32 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 161 | 45.49 | 7,323.89 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 142 | 185.52 | 26,343.84 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 158 | 124.46 | 19,664.68 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 425 | 110.30 | 46,877.50 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 211 | 111.62 | 23,551.82 | |||
| DUKE REALTY CORP | 366 | 28.36 | 10,379.76 | |||
| EQUINIX INC | 81 | 385.32 | 31,210.92 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 377 | 68.76 | 25,922.52 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 68 | 253.20 | 17,217.60 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 130 | 93.00 | 12,090.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 75 | 128.85 | 9,663.75 | |||
| HCP INC | 482 | 28.46 | 13,717.72 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 760 | 18.83 | 14,310.80 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 293 | 32.83 | 9,619.19 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 432 | 15.81 | 6,829.92 | |||
| MACERICH CO/THE | 108 | 51.20 | 5,529.60 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 117 | 100.34 | 11,739.78 | |||
| PROLOGIS INC | 645 | 67.56 | 43,576.20 | |||
| PUBLIC STORAGE | 154 | 209.12 | 32,204.48 | |||
| REALTY INCOME CORP | 297 | 63.17 | 18,761.49 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 174 | 63.88 | 11,115.12 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 118 | 172.04 | 20,300.72 | |||
| SIMON PROPERTY | 317 | 187.40 | 59,405.80 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 89 | 94.65 | 8,423.85 | |||
| UDR INC | 274 | 41.00 | 11,234.00 | |||
| VENTAS INC | 365 | 60.55 | 22,100.75 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 177 | 71.31 | 12,621.87 | |||
| WELLTOWER INC | 381 | 70.10 | 26,708.10 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 777 | 26.72 | 20,761.44 | |||
| 米ドル 小計 | 8,714 | 666,443.15 | ||||
| (75,754,593) | ||||||
| 合 計 | 8,714 | 75,754,593 | ||||
| (75,754,593) | ||||||
| (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注4)外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 474銘柄 | 93.0% | - | 97.2% |
| 投資証券 | 31銘柄 | - | 2.7% | 2.8% | |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
