農林中金つみたて米国株式S&P500

有報資料
51項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2020/02/14 9:15
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    該当事項はありません。
    ②株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄券面総額評価額備考
    親投資信託受益証券S&P500インデックス・マザーファンド2,101,820,2162,399,858,322
    合計2,101,820,2162,399,858,322

    (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考情報)
    当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
    「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    2018年11月15日現在2019年11月15日現在
    金額(円)金額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金83,899,07059,729,609
    コール・ローン6,788,8584,185,632
    株式2,585,457,9883,299,479,843
    投資証券75,754,59399,756,294
    派生商品評価勘定650,1923,536,107
    未収配当金3,993,4334,388,674
    差入委託証拠金32,889,14665,190,629
    流動資産合計2,789,433,2803,536,266,788
    資産合計2,789,433,2803,536,266,788
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,366,442-
    未払金1,269,223-
    未払解約金4,500,00010,289,138
    未払利息168
    その他未払費用12751
    流動負債合計9,135,80810,289,197
    負債合計9,135,80810,289,197
    純資産の部
    元本等
    元本2,708,333,4123,088,193,245
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)71,964,060437,784,346
    元本等合計2,780,297,4723,525,977,591
    純資産合計2,780,297,4723,525,977,591
    負債純資産合計2,789,433,2803,536,266,788

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    5.その他外貨建取引等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項目2018年11月15日現在2019年11月15日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    本書における開示対象ファンドの期首2017年12月19日2018年11月16日
    同期首元本額1,998,000,000円2,708,333,412円
    同期中追加設定元本額719,244,207円436,957,473円
    同期中一部解約元本額8,910,795円57,097,640円
    元本の内訳
    農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P5002,009,167,548円2,101,820,216円
    農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)155,234,209円190,493,900円
    農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)543,931,655円761,961,932円
    農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド-円33,917,197円
    合計2,708,333,412円3,088,193,245円
    2.本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数2,708,333,412口3,088,193,245口
    3.一口当たり純資産額1.0266円1.1418円
    (一万口当たり純資産額)(10,266円)(11,418円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目自 2017年12月19日
    至 2018年11月15日    		自 2018年11月16日
    至 2019年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
    当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。    		同左
    3.金融商品に係るリスクの管理体制フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。
    ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。    		同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目2018年11月15日現在2019年11月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法株式
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    投資証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    先物取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    為替予約取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権
    短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (自 2017年12月19日 至 2018年11月15日)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式21,238,713
    投資証券2,389,411
    合計23,628,124

    (自 2018年11月16日 至 2019年11月15日)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式390,562,803
    投資証券11,445,413
    合計402,008,216

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    (2018年11月15日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建110,078,028-107,362,451△2,715,577
    合計110,078,028-107,362,451△2,715,577

    (2019年11月15日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建114,215,288-117,734,8473,519,559
    合計114,215,288-117,734,8473,519,559

    (注)時価の算定方法
    1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
    2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)
    (2018年11月15日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    米ドル4,500,000-4,500,673△673
    合計4,500,000-4,500,673△673

    (2019年11月15日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    米ドル10,000,000-9,983,45216,548
    合計10,000,000-9,983,45216,548

    (注)時価の算定方法
    1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
    ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
    2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルAPACHE CORP45723.4310,707.51
    BAKER HUGHES CO79021.8917,293.10
    CABOT OIL & GAS CORP50917.859,085.65
    CHEVRONTEXACO CORP2,310121.96281,727.60
    CIMAREX ENERGY CO12345.175,555.91
    CONCHO RESOURCES INC24571.6217,546.90
    CONOCO PHILLIPS1,35157.2577,344.75
    DEVON ENERGY CORP49221.8410,745.28
    DIAMONDBACK ENERGY INC19876.2915,105.42
    EOG RESOURCES INC70672.3551,079.10
    EXXON MOBIL CORPORATION5,14868.50352,638.00
    HALLIBURTON CO1,06620.3321,671.78
    HELMERICH & PAYNE13339.325,229.56
    HESS CORP31567.8521,372.75
    HOLLYFRONTIER CORP18453.889,913.92
    KINDER MORGAN INC2,36920.2247,901.18
    MARATHON OIL CORP97811.8911,628.42
    MARATHON PETROLEUM CORP80164.4551,624.45
    NATIONAL OILWELL VARCO INC47022.0910,382.30
    NOBLE ENERGY INC58221.5112,518.82
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP1,08837.7641,082.88
    ONEOK INC50270.1635,220.32
    PHILLIPS 66546119.4465,214.24
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO203132.3726,871.11
    SCHLUMBERGER LTD1,68334.7158,416.93
    TECHNIPFMC PLC51119.6710,051.37
    VALERO ENERGY504100.8250,813.28
    WILLIAMS COS INC1,47521.9532,376.25
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC268238.1863,832.24
    ALBEMARLE CORP12965.548,454.66
    AMCOR PLC1,9779.9519,671.15
    AVERY DENNISON CORP102131.8513,448.70
    BALL CORP40465.7426,558.96
    CELANESE CORP-SERIES A151126.3119,072.81
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC26646.3612,331.76
    CORTEVA INC91126.3824,032.18
    DOW INC90453.9548,770.80
    DUPONT DE NEMOUR INC90770.0063,490.00
    EASTMAN CHEMICAL COMPANY16779.8313,331.61
    ECOLAB INC305191.7658,486.80
    FMC CORP15997.0415,429.36
    FREEPORT-MCMORAN INC1,76510.8119,079.65
    INTERNATIONAL PAPER CO47845.5121,753.78
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES130133.9017,407.00
    LINDE PLC658208.64137,285.12
    LYONDELLBASELL INDU-CL A31495.8830,106.32
    MARTIN MARIETTA MATERIALS76261.4419,869.44
    MOSAIC CO/THE43220.298,765.28
    NEWMONT GOLDCORP CORPORATION99837.5437,464.92
    NUCOR CORP36954.4920,106.81
    PACKAGING CORP OF AMERICA115112.9212,985.80
    PPG INDUSTRIES INC288129.7537,368.00
    SEALED AIR CORP18838.287,196.64
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE100593.4559,345.00
    VULCAN MATERIALS CO161141.5922,795.99
    WESTROCK CO31340.5012,676.50
    3M CO700170.93119,651.00
    ALLEGION PLC114117.1913,359.66
    AMETEK INC27897.0026,966.00
    ARCONIC INC47130.2214,233.62
    BOEING CO650367.44238,836.00
    CATERPILLAR INC685143.4498,256.40
    CUMMINS INC192180.8434,721.28
    DEERE & CO383174.3866,787.54
    DOVER CORP177108.7119,241.67
    EATON CORP PLC51190.8946,444.79
    EMERSON ELECTRIC CO74872.7354,402.04
    FASTENAL CO69836.2025,267.60
    FLOWSERVE CORP16048.647,782.40
    FORTIVE CORP35971.1325,535.67
    FORTUNE BRANDS HOME&SECURITY INC17063.1510,735.50
    GENERAL DYNAMICS CORP285185.1952,779.15
    GENERAL ELECTRIC CO10,61911.29119,888.51
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC875179.65157,193.75
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES50255.4012,770.00
    IDEX CORP92161.7414,880.08
    ILLINOIS TOOL WORKS358173.6662,170.28
    INGERSOLL-RAND PLC294127.6837,537.92
    JACOBS ENGINEERING GROUP INC16594.5015,592.50
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL96842.3040,946.40
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC272199.7654,334.72
    LOCKHEED MARTIN CORP302390.16117,828.32
    MASCO CORP35246.0816,220.16
    NORTHROP GRUMMAN CORP191355.6967,936.79
    PACCAR INC42179.5333,482.13
    PARKER HANNIFIN CORP156194.2530,303.00
    PENTAIR PLC20443.098,790.36
    QUANTA SERVICES INC17342.007,266.00
    RAYTHEON COMPANY339216.7073,461.30
    ROCKWELL AUTOMATION INC142198.7528,222.50
    ROPER TECHNOLOGIES INC127349.1444,340.78
    SMITH (A.O.)CORP16851.528,655.36
    SNAP-ON INC67164.5411,024.18
    STANLEY BLACK & DECKER INC185156.1128,880.35
    TEXTRON INC28046.3412,975.20
    TRANSDIGM GROUP INC60559.7733,586.20
    UNITED RENTALS INC94152.3214,318.08
    UNITED TECHNOLOGIES CORP987148.11146,184.57
    WABTEC CORP22278.5417,435.88
    WW GRAINGER INC54322.4117,410.14
    XYLEM INC21976.5116,755.69
    CINTAS CORP101259.3626,195.36
    COPART INC24585.8221,025.90
    EQUIFAX INC147137.6620,236.02
    IHS MARKIT LTD48871.5534,916.40
    NIELSEN HOLDINGS PLC43320.548,893.82
    REPUBLIC SERVICES INC25887.1322,479.54
    ROBERT HALF INTEL INC14357.808,265.40
    ROLLINS INC17137.486,409.08
    VERISK ANALYTICS INC199141.0328,064.97
    WASTE MANAGEMENT INC475112.0553,223.75
    ALASKA AIR GROUP INC15070.4110,561.50
    AMERICAN AIRLINES GROUP INC48228.7713,867.14
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC16574.6712,320.55
    CSX CORP97171.8469,756.64
    DELTA AIR LINES INC70456.5539,811.20
    EXPEDITORS INTL WASH INC20876.2015,849.60
    FEDEX CORP292156.6845,750.56
    HUNT (JB) TRANSPORT SVCS INC104116.8712,154.48
    KANSAS CITY SOUTHERN122153.3318,706.26
    NORFOLK SOUTHERN CORP321190.9661,298.16
    SOUTHWEST AIRLINES CO58957.6333,944.07
    UNION PACIFIC CORP857174.77149,777.89
    UNITED AIRLINES HOLDINGS INC26992.5224,887.88
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B850124.08105,468.00
    APTIV PLC31292.2528,782.00
    BORGWARNER INC25144.3411,129.34
    FORD MOTOR COMPANY4,7698.7941,919.51
    GENERAL MOTORS CO1,52936.8056,267.20
    HARLEY-DAVIDSON INC19137.677,194.97
    CAPRI HOLDINGS LTD18435.866,598.24
    DR HORTON INC40954.2622,192.34
    GARMIN LTD17696.7517,028.00
    HANESBRANDS INC44015.256,710.00
    HASBRO INC14395.3313,632.19
    LEGGETT & PLATT INC16053.218,513.60
    LENNAR CORP CL-A34659.7420,670.04
    MOHAWK INDUSTRIES INC73143.2210,455.06
    NEWELL BRANDS INC46419.969,261.44
    NIKE INC -CL B1,52391.27139,004.21
    NVR INC43,687.4214,749.68
    PULTEGROUP INC31439.3512,355.90
    PVH CORP9097.848,805.60
    RALPH LAUREN CORP63111.397,017.57
    TAPESTRY INC34926.099,105.41
    UNDER ARMOUR INC-CLASS A22917.123,920.48
    UNDER ARMOUR INC-CLASS C23615.563,672.16
    VF CORP39785.8434,078.48
    WHIRLPOOL CORP77149.9711,547.69
    CARNIVAL CORP48744.4421,642.28
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC31749.2023,225.20
    DARDEN RESTAURANTS INC149112.4716,758.03
    H&R BLOCK INC24424.746,036.56
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC34998.8534,498.65
    LAS VEGAS SANDS CORP41262.3925,704.68
    MARRIOTT INTL-CL A333134.5544,805.15
    MCDONALD'S CORPORATION924194.00179,256.00
    MGM RESORTS INTERNATIONAL63431.1019,717.40
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.26252.4113,731.42
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD209115.2424,085.16
    STARBUCKS CORP1,45684.38122,857.28
    WYNN RESORTS LTD118118.6814,004.24
    YUM! BRANDS INC37098.1136,300.70
    ACTIVISION BLIZZARD INC93352.7049,169.10
    ALPHABET INC-CL A3641,309.15476,530.60
    ALPHABET INC-CL C3681,311.46482,617.28
    CBS CORP-CL B39837.6314,976.74
    CHARTER COMMUNICATIONS-A197479.9794,554.09
    COMCAST CORP-CL A5,51945.45250,838.55
    DISCOVERY INC-A19229.905,740.80
    DISCOVERY INC-C42228.0311,828.66
    DISH NETWORK CORP-A29335.6610,448.38
    ELECTRONIC ARTS INC35997.5435,016.86
    FACEBOOK INC-A2,927193.15565,350.05
    FOX CORP CLASS A43134.2214,748.82
    FOX CORP CLASS B19833.456,623.10
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC47122.2310,470.33
    NETFLIX INC533289.62154,367.46
    NEWS CORP - CLASS A46912.916,054.79
    NEWS CORP - CLASS B14813.201,953.60
    OMNICOM GROUP26578.5620,818.40
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE138122.3016,877.40
    THE WALT DISNEY CO.2,192147.15322,552.80
    TRIPADVISOR INC12831.063,975.68
    TWITTER INC94128.8927,185.49
    VIACOM INC-CLASS B NEW43122.479,684.57
    ADVANCE AUTO PARTS INC87156.8313,644.21
    AMAZON.COM INC5061,754.60887,827.60
    AUTOZONE INC301,174.9035,247.00
    BEST BUY CO INC28275.6021,319.20
    BOOKING HOLDINGS INC521,865.5597,008.60
    CARMAX INC20196.8419,464.84
    DOLLAR GENERAL CORP313159.4949,920.37
    DOLLAR TREE INC288108.7531,320.00
    EBAY INC95934.9633,526.64
    EXPEDIA GROUP INC17095.5816,248.60
    GAP INC26117.154,476.15
    GENUINE PARTS CO178103.8318,481.74
    HOME DEPOT INC1,333236.55315,321.15
    KOHLS CORP19457.5511,164.70
    L BRANDS INC28317.584,975.14
    LKQ CORP37535.1713,188.75
    LOWE'S COS INC939114.54107,553.06
    MACY'S INC37616.246,106.24
    NORDSTROM INC13037.824,916.60
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC93443.1941,216.67
    ROSS STORES INC444112.8450,100.96
    TARGET CORP622111.1169,110.42
    TIFFANY & CO132123.0116,237.32
    TJX COMPANIES INC1,47159.1887,053.78
    TRACTOR SUPPLY COMPANY14597.5614,146.20
    ULTA BEAUTY INC72242.8717,486.64
    COSTCO WHOLESALE CORP535304.59162,955.65
    KROGER CO97226.9126,156.52
    SYSCO CORPORATION62481.5050,856.00
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC92361.9457,170.62
    WALMART INC1,730120.65208,724.50
    ALTRIA GROUP INC2,27346.63105,989.99
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO67842.7829,004.84
    BROWN-FORMAN CORP-CLASS B22164.6414,285.44
    CAMPBELL SOUP CO20547.079,649.35
    COCA-COLA COMPANY4,68352.63246,466.29
    CONAGRA BRANDS INC59228.4416,836.48
    CONSTELLATION BRANDS INC-A203182.8637,120.58
    GENERAL MILLS INC73452.5338,557.02
    HERSHEY CO/THE181146.3126,482.11
    HORMEL FOODS CORP33842.2314,273.74
    JM SMUCKER CO/THE139104.4914,524.11
    KELLOGG CO30364.0519,407.15
    KRAFT HEINZ CO/THE75730.9623,436.72
    LAMB WESTON HOLDINGS INC17781.0414,344.08
    MCCORMICK & COMPANY150163.1124,466.50
    MOLSON COORS BREWING22951.3011,747.70
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC1,75552.9092,839.50
    MONSTER BEVERAGE CORP47158.9327,756.03
    PEPSICO INC1,701133.33226,794.33
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,89383.64158,330.52
    TYSON FOODS INC-CL A35990.3432,432.06
    CHURCH & DWIGHT CO INC30168.0220,474.02
    CLOROX COMPANY153146.2822,380.84
    COLGATE-PALMOLIVE CO1,04466.6469,572.16
    COTY INC35812.214,371.18
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A269191.5051,513.50
    KIMBERLY-CLARK CORP419132.3955,471.41
    PROCTER & GAMBLE CO3,045120.50366,922.50
    ABBOTT LABORATORIES2,15184.12180,942.12
    ABIOMED INC55220.9512,152.25
    ALIGN TECHNOLOGY INC88260.4422,918.72
    AMERISOURCEBERGEN CORP18586.1315,934.05
    ANTHEM INC311282.0187,705.11
    BAXTER INTERNATIONAL INC62180.7450,139.54
    BECTON DICKINSON & CO328248.8081,606.40
    BOSTON SCIENTIFIC CORP1,69541.5770,461.15
    CARDINAL HEALTH INC36354.7519,874.25
    CENTENE CORP50354.6527,488.95
    CERNER CORP38767.0525,948.35
    CIGNA CORP459189.7087,072.30
    COOPER COS INC/THE60299.6017,976.00
    CVS HEALTH CORP1,58272.94115,391.08
    DANAHER CORP777136.15105,788.55
    DAVITA INC11868.938,133.74
    DENTSPLY SIRONA INC27356.0315,296.19
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP253240.5660,861.68
    HCA HEALTHCARE INC324134.4943,574.76
    HENRY SCHEIN INC18068.1812,272.40
    HOLOGIC INC32546.6615,164.50
    HUMANA INC164318.0052,152.00
    IDEXX LABORATORIES INC105257.3627,022.80
    INTUITIVE SURGICAL INC140554.4477,621.60
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS119169.4020,158.60
    MCKESSON CORP225144.6532,546.25
    MEDTRONIC PLC1,633109.21178,339.93
    QUEST DIAGNOSTICS INC164102.8016,859.20
    RESMED INC175145.4225,448.50
    STRYKER CORP390203.1679,232.40
    TELEFLEX INC56342.3819,173.28
    UNITEDHEALTH GROUP INC1,153255.83294,971.99
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B99141.1913,977.81
    VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC111125.0013,875.00
    WELLCARE HEALTH PLANS INC61301.8018,409.80
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC250145.0336,257.50
    ABBVIE INC1,79987.63157,646.37
    AGILENT TECHNOLOGIES INC37776.7628,938.52
    ALEXION PHARMACEUTICALS INC273105.8928,907.97
    ALLERGAN PLC399182.4772,805.53
    AMGEN INC730218.50159,505.00
    BIOGEN INC224275.1561,633.60
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,99058.51116,434.90
    CELGENE CORP862110.0294,837.24
    ELI LILLY & CO1,034111.39115,177.26
    GILEAD SCIENCES INC1,54163.8198,331.21
    ILLUMINA INC179298.4453,420.76
    INCYTE CORP21785.7918,616.43
    IQVIA HOLDINGS INC222145.7032,345.40
    JOHNSON & JOHNSON3,211130.96420,512.56
    MERCK & CO. INC.3,11584.55263,373.25
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL30713.6521,409.50
    MYLAN NV62817.2610,839.28
    PERKINELMER INC13588.1211,896.20
    PERRIGO CO PLC16648.047,974.64
    PFIZER INC6,73036.55245,981.50
    REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.97338.3932,823.83
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC487300.84146,509.08
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC313205.0064,165.00
    WATERS CORP81213.4817,291.88
    ZOETIS INC581116.2567,541.25
    BANK OF AMERICA CORP10,19432.70333,343.80
    BB&T CORPORATION93254.6050,887.20
    CITIGROUP INC2,74973.84202,986.16
    CITIZENS FINANCIAL GROUP54437.5720,438.08
    COMERICA INC18269.5612,659.92
    FIFTH THIRD BANCORP88929.7826,474.42
    FIRST REPUBLIC BANK/CA205109.0022,345.00
    HUNTINGTON BANCSHARES INC1,26314.6918,553.47
    JP MORGAN CHASE & CO3,891128.60500,382.60
    KEYCORP1,22118.8723,040.27
    M & T BANK CORP163163.1126,586.93
    PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC54016.458,883.00
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP542149.0280,768.84
    REGIONS FINANCIAL CORP1,21416.4419,958.16
    SUNTRUST BANKS INC54070.5238,080.80
    SVB FINANCIAL GROUP63232.9514,675.85
    US BANCORP1,74558.57102,204.65
    WELLS FARGO & COMPANY4,87953.49260,977.71
    ZIONS BANCORP NA21549.4910,641.42
    AFFILIATED MANAGERS GROUP6284.265,224.12
    AMERICAN EXPRESS CO828120.93100,130.04
    AMERIPRISE FINANCIAL INC159159.3225,331.88
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP1,04448.4250,550.48
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B2,386219.36523,392.96
    BLACKROCK INC143484.5969,296.37
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP57296.6455,278.08
    CBOE GLOBAL MARKETS INC136117.5215,982.72
    CME GROUP INC436206.0589,837.80
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES38784.8132,821.47
    E*TRADE FINANCIAL CORP27743.6812,099.36
    FRANKLIN RESOURCES INC34327.239,339.89
    GOLDMAN SACHS GROUP INC394219.4386,455.42
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC68293.1763,541.94
    INVESCO LIMITED46917.288,104.32
    MARKETAXESS HOLDINGS INC46379.2217,444.12
    MOODY'S CORP198218.8643,334.28
    MORGAN STANLEY1,52848.6174,276.08
    MSCI INC103250.0025,750.00
    NASDAQ INC140103.2614,456.40
    NORTHERN TRUST CORP261105.8227,619.02
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC15088.9313,339.50
    S&P GLOBAL INC300260.0078,000.00
    SCHWAB (CHARLES) CORP1,41643.3861,426.08
    STATE STREET CORP45372.2532,729.25
    SYNCHRONY FINANCIAL74336.7327,290.39
    T ROWE PRICE GROUP287120.9134,701.17
    AFLAC INC90154.1848,816.18
    ALLSTATE CORP401110.8044,430.80
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP1,05854.1957,333.02
    AON PLC287198.3556,926.45
    ARTHUR J GALLAGHER & CO22692.3020,859.80
    ASSURANT INC74132.029,769.48
    CHUBB LTD555151.3583,999.25
    CINCINNATI FINANCIAL CORP185108.0019,980.00
    EVEREST RE GROUP LTD50268.5013,425.00
    GLOBE LIFE INC122100.1412,217.08
    HARTFORD FINANCIAL44061.6227,112.80
    LINCOLN NATIONAL CORP24458.9314,378.92
    LOEWS CORP31650.0915,828.44
    MARSH & MCLENNAN COS616105.3464,889.44
    METLIFE INC96949.3047,771.70
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP31554.5917,195.85
    PROGRESSIVE CORP71172.9551,867.45
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC48992.8145,384.09
    TRAVELERS COS INC/THE317133.9542,462.15
    UNUM GROUP25429.627,523.48
    WILLIS TOWERS WATSON PLC157189.7529,790.75
    CBRE GROUP INC-A40955.5722,728.13
    ACCENTURE PLC-CL A775196.25152,093.75
    ADOBE INC591294.53174,067.23
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC20185.6517,215.65
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP50106.615,330.50
    ANSYS INC102229.3723,395.74
    AUTODESK INC267158.1442,223.38
    AUTOMATIC DATA PROCESSING528170.1489,833.92
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS139119.3716,592.43
    CADENCE DESIGN SYS INC34167.1622,901.56
    CITRIX SYSTEMS INC150111.3916,708.50
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A67263.1142,409.92
    DXC TECHNOLOGY CO31935.8311,429.77
    FIDELITY NATIONAL INFO SERV746135.50101,083.00
    FISERV INC695114.1079,299.50
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC105293.4130,808.05
    FORTINET INC173100.1217,320.76
    GARTNER INC110158.5617,441.60
    GLOBAL PAYMENTS INC365177.5064,787.50
    INTL BUSINESS MACHINES CORP1,078134.00144,452.00
    INTUIT INC316264.7883,670.48
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC94148.0913,920.46
    LEIDOS HOLDINGS INC16490.4414,832.16
    MASTERCARD INCORPORATED1,086279.63303,678.18
    MICROSOFT CORP9,291148.061,375,625.46
    NORTONLIFELOCK INC69224.5216,967.84
    ORACLE CORP2,67956.09150,265.11
    PAYCHEX INC38984.4732,858.83
    PAYPAL HOLDINGS INC1,432103.73148,541.36
    SALESFORCE.COM INC1,067163.05173,974.35
    SYNOPSYS INC183138.1325,277.79
    VERISIGN INC127187.2523,780.75
    VISA INC-CLASS A SHARES2,101179.75377,654.75
    WESTERN UNION CO51626.4813,663.68
    AMPHENOL CORP-CL A362101.1036,598.20
    APPLE INC5,169262.641,357,586.16
    ARISTA NETWORKS INC66190.5612,576.96
    CDW CORP/DE176132.8223,376.32
    CISCO SYSTEMS INC5,16644.91232,005.06
    CORNING INC95028.9527,502.50
    F5 NETWORKS INC73144.3010,534.26
    FLIR SYSTEMS INC16553.208,778.00
    HEWLETT PACKARD ENTEPRISE1,58917.0327,060.67
    HP INC1,80320.1336,294.39
    IPG PHOTONICS CORP43139.165,983.88
    JUNIPER NETWORKS INC42125.0710,554.47
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC228106.8324,357.24
    MOTOROLA SOLUTIONS INC201161.7432,509.74
    NETAPP INC28961.9817,912.22
    SEAGATE TECHNOLOGY28858.2116,764.48
    TE CONNECTIVITY LTD40992.9037,996.10
    WESTERN DIGITAL CORP36050.3818,136.80
    XEROX HOLDINGS CORP23238.658,966.80
    AT&T INC8,89138.95346,304.45
    CENTURYLINK INC1,19514.8917,793.55
    T-MOBILE US INC38576.8429,583.40
    VERIZON COMMUNICATIONS INC5,03359.34298,658.22
    AES CORP80818.4114,875.28
    ALLIANT ENERGY CORP28953.0615,334.34
    AMEREN CORPORATION29976.5322,882.47
    AMERICAN ELECTRIC POWER60189.6053,849.60
    AMERICAN WATER WORKS CO INC220117.8525,927.00
    ATMOS ENERGY CORP144109.5715,778.08
    CENTERPOINT ENERGY INC61126.6916,307.59
    CMS ENERGY CORP34560.7620,962.20
    CONSOLIDATED EDISON INC40487.2435,244.96
    DOMINION ENERGY INC1,00081.5681,560.00
    DTE ENERGY COMPANY223123.7127,587.33
    DUKE ENERGY CORPORATION88788.2578,277.75
    EDISON INTERNATIONAL43669.6830,380.48
    ENTERGY CORP242116.8928,287.38
    EVERGY INC28764.6118,543.07
    EVERSOURCE ENERGY39480.8031,835.20
    EXELON CORP1,18244.6352,752.66
    FIRSTENERGY CORP65746.7430,708.18
    NEXTERA ENERGY INC595229.87136,772.65
    NISOURCE INC45426.3211,949.28
    NRG ENERGY INC30839.4112,138.28
    PINNACLE WEST CAPITAL13786.9911,917.63
    PPL CORPORATION87933.6229,551.98
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP61560.6037,269.00
    SEMPRA ENERGY334145.4748,586.98
    SOUTHERN CO1,27262.3979,360.08
    WEC ENERGY GROUP INC38488.1233,838.08
    XCEL ENERGY INC63861.3039,109.40
    ADVANCED MICRO DEVICES1,32138.3550,660.35
    ANALOG DEVICES INC449113.3250,880.68
    APPLIED MATERIALS INC1,12456.9664,023.04
    BROADCOM INC484308.97149,541.48
    INTEL CORP5,39057.81311,595.90
    KLA CORPORATION194176.6034,260.40
    LAM RESEARCH CORP176275.0948,415.84
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS33057.7819,067.40
    MICROCHIP TECHNOLOGY29093.6227,149.80
    MICRON TECHNOLOGY INC1,34346.8062,852.40
    NVIDIA CORP741209.79155,454.39
    QORVO INC143103.7014,829.10
    QUALCOMM INC1,47990.48133,819.92
    SKYWORKS SOLUTIONS INC20998.7520,638.75
    TEXAS INSTRUMENTS INC1,136117.57133,559.52
    XILINX INC30793.1528,597.05
    米ドル 小計335,02330,376,356.50
    (3,299,479,843)
    合 計335,0233,299,479,843
    (3,299,479,843)

    ②株式以外の有価証券

    通 貨種類銘 柄券面総額評価額備考
    米ドル投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES13821,729.48
    AMERICAN TOWER CORP539114,160.20
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A1819,741.42
    AVALONBAY COMMUNITIES INC17036,145.40
    BOSTON PROPERTIES INC17524,116.75
    CROWN CASTLE INTL CORP50667,637.02
    DIGITAL REALTY TRUST INC25429,748.48
    DUKE REALTY CORP44015,395.60
    EQUINIX INC10356,105.13
    EQUITY RESIDENTIAL42436,370.72
    ESSEX PROPERTY TRUST INC8025,140.00
    EXTRA SPACE STORAGE INC15616,709.16
    FEDERAL REALTY INVS TRUST8511,196.20
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC.59820,326.02
    HOST HOTELS AND RESORTS INC88815,149.28
    IRON MOUNTAIN INC34911,611.23
    KIMCO REALTY CORP51411,081.84
    MACERICH CO/THE1343,698.40
    MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC13919,004.08
    PROLOGIS INC76868,444.16
    PUBLIC STORAGE18338,969.85
    REALTY INCOME CORP38729,891.88
    REGENCY CENTERS CORP20413,417.08
    SBA COMMUNICATIONS CORP13832,427.24
    SIMON PROPERTY37557,588.75
    SL GREEN REALTY CORP1008,559.00
    UDR INC35617,105.80
    VENTAS INC45326,527.68
    VORNADO REALTY TRUST19312,616.41
    WELLTOWER INC49341,209.87
    WEYERHAEUSER CO90626,572.98
    米ドル 小計10,429918,397.11
    (99,756,294)
    合 計10,42999,756,294
    (99,756,294)

    (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注4)外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式474銘柄93.6%-97.1%
    投資証券31銘柄-2.8%2.9%

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail