- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2020年11月16日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,544,233 | 2,723,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,677,620 | 3,904,137,703 |
| 未収入金 | 8,460,782 | 32,291 |
| 流動資産合計 | 3,002,682,635 | 3,906,893,351 |
| 資産合計 | 3,002,682,635 | 3,906,893,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,460,782 | 32,291 |
| 未払受託者報酬 | 359,275 | 442,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,040 | 7,846,972 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 84,238 | 55,205 |
| 流動負債合計 | 8,281,340 | 8,376,555 |
| 負債合計 | 8,281,340 | 8,376,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,320,380 | 2,538,014,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 646,080,915 | 1,360,502,750 |
| (分配準備積立金) | 605,297,218 | 601,401,696 |
| 元本等合計 | 2,994,401,295 | 3,898,516,796 |
| 純資産合計 | 2,994,401,295 | 3,898,516,796 |
| 負債純資産合計 | 3,002,682,635 | 3,906,893,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
