半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2021年11月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,774,975 | 3,510,812 |
| 親投資信託受益証券 | 5,359,089,219 | 6,307,366,432 |
| 未収入金 | 12,036,380 | 1,005,145 |
| 流動資産合計 | 5,374,900,574 | 6,311,882,389 |
| 資産合計 | 5,374,900,574 | 6,311,882,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,036,380 | 1,005,145 |
| 未払受託者報酬 | 593,793 | 762,597 |
| 未払委託者報酬 | 10,539,656 | 13,536,063 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 130,425 | 95,266 |
| 流動負債合計 | 12,300,258 | 15,399,071 |
| 負債合計 | 12,300,258 | 15,399,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,942,351,878 | 3,626,013,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,420,248,438 | 2,670,470,028 |
| (分配準備積立金) | 2,015,571,917 | 2,004,555,266 |
| 元本等合計 | 5,362,600,316 | 6,296,483,318 |
| 純資産合計 | 5,362,600,316 | 6,296,483,318 |
| 負債純資産合計 | 5,374,900,574 | 6,311,882,389 |
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