My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,386 | 412,297 |
| 親投資信託受益証券 | 52,809,945 | 65,576,435 |
| 未収入金 | 565,128 | 473,764 |
| 流動資産計 | 53,675,459 | 66,462,496 |
| 資産の部合計 | 53,675,459 | 66,462,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 807,421 | 791,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,634 | 7,095 |
| 未払委託者報酬 | 27,216 | 53,206 |
| その他未払費用 | 876 | 1,717 |
| 流動負債計 | 839,147 | 853,400 |
| 負債の部合計 | 839,147 | 853,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,397,618 | 72,476,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,561,306 | -6,867,058 |
| （分配準備積立金） | 920,675 | 1,989,608 |
| 元本等合計 | 52,836,312 | 65,609,096 |
| 純資産の部合計 | 52,836,312 | 65,609,096 |
| 負債・純資産合計 | 53,675,459 | 66,462,496 |
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