My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,297 | 682,074 |
| 親投資信託受益証券 | 65,576,435 | 73,600,376 |
| 未収入金 | 473,764 | － |
| 流動資産計 | 66,462,496 | 74,282,450 |
| 資産の部合計 | 66,462,496 | 74,282,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 791,382 | 577,140 |
| 未払受託者報酬 | 7,095 | 7,764 |
| 未払委託者報酬 | 53,206 | 58,193 |
| その他未払費用 | 1,717 | 1,882 |
| 流動負債計 | 853,400 | 644,979 |
| 負債の部合計 | 853,400 | 644,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,476,154 | 79,687,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,867,058 | -6,049,843 |
| （分配準備積立金） | 1,989,608 | 2,481,570 |
| 元本等合計 | 65,609,096 | 73,637,471 |
| 純資産の部合計 | 65,609,096 | 73,637,471 |
| 負債・純資産合計 | 66,462,496 | 74,282,450 |
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