My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,826 | 962,306 |
| 親投資信託受益証券 | 177,437,776 | 185,079,543 |
| 未収入金 | － | 2,506,695 |
| 流動資産計 | 182,538,602 | 188,548,544 |
| 資産の部合計 | 182,538,602 | 188,548,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,896,999 | 3,212,202 |
| 未払受託者報酬 | 13,171 | 18,889 |
| 未払委託者報酬 | 98,713 | 141,600 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 3,232 | 4,660 |
| 流動負債計 | 5,012,124 | 3,377,351 |
| 負債の部合計 | 5,012,124 | 3,377,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,142,774 | 164,870,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,383,704 | 20,300,201 |
| （分配準備積立金） | 9,238,243 | 4,351,731 |
| 元本等合計 | 177,526,478 | 185,171,193 |
| 純資産の部合計 | 177,526,478 | 185,171,193 |
| 負債・純資産合計 | 182,538,602 | 188,548,544 |
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