My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,746,710 | 29,529,500 |
| 親投資信託受益証券 | 525,160,925 | 1,041,641,265 |
| 未収入金 | 19,254,312 | 12,392,197 |
| 流動資産計 | 551,161,947 | 1,083,562,962 |
| 資産の部合計 | 551,161,947 | 1,083,562,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,493,782 | 40,750,727 |
| 未払受託者報酬 | 31,343 | 89,630 |
| 未払委託者報酬 | 204,084 | 537,733 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 7,771 | 22,350 |
| 流動負債計 | 25,736,993 | 41,400,449 |
| 負債の部合計 | 25,736,993 | 41,400,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,936,057 | 849,146,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,488,897 | 193,016,431 |
| （分配準備積立金） | 9,677,700 | 1,246,509 |
| 元本等合計 | 525,424,954 | 1,042,162,513 |
| 純資産の部合計 | 525,424,954 | 1,042,162,513 |
| 負債・純資産合計 | 551,161,947 | 1,083,562,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
