My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,102,024 | 25,149,623 |
| 親投資信託受益証券 | 2,886,978,832 | 5,708,326,006 |
| 未収入金 | － | 204,578,802 |
| 未収利息 | － | 90 |
| 流動資産計 | 2,934,080,856 | 5,938,054,521 |
| 資産の部合計 | 2,934,080,856 | 5,938,054,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,200,654 | 23,905,512 |
| 未払受託者報酬 | 200,256 | 421,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,469 | 2,526,615 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 50,001 | 105,217 |
| 流動負債計 | 45,652,400 | 26,958,449 |
| 負債の部合計 | 45,652,400 | 26,958,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,488,687 | 3,663,389,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781,939,769 | 2,247,706,086 |
| （分配準備積立金） | 38,792,431 | 16,039,710 |
| 元本等合計 | 2,888,428,456 | 5,911,096,072 |
| 純資産の部合計 | 2,888,428,456 | 5,911,096,072 |
| 負債・純資産合計 | 2,934,080,856 | 5,938,054,521 |
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