My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,887,562 | 293,150,732 |
| 親投資信託受益証券 | 14,316,110,463 | 22,443,643,893 |
| 未収入金 | － | 16,897,418 |
| 未収利息 | 1,170 | 5,731 |
| 流動資産計 | 14,407,999,195 | 22,753,697,774 |
| 資産の部合計 | 14,407,999,195 | 22,753,697,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,196,350 | 284,063,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,773 | 2,111,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,232 | 12,192,933 |
| その他未払費用 | 327,058 | 501,376 |
| 流動負債計 | 84,898,413 | 298,868,967 |
| 負債の部合計 | 84,898,413 | 298,868,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,935,184,061 | 9,253,333,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,387,916,721 | 13,201,495,764 |
| （分配準備積立金） | 2,322,450,053 | 1,670,613,808 |
| 元本等合計 | 14,323,100,782 | 22,454,828,807 |
| 純資産の部合計 | 14,323,100,782 | 22,454,828,807 |
| 負債・純資産合計 | 14,407,999,195 | 22,753,697,774 |
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