半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2019年10月21日現在) | 第3期中間計算期間 (2020年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,297 | 207,628 |
| 親投資信託受益証券 | 65,576,435 | 62,146,163 |
| 未収入金 | 473,764 | 414,416 |
| 流動資産合計 | 66,462,496 | 62,768,207 |
| 資産合計 | 66,462,496 | 62,768,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 791,382 | 529,597 |
| 未払受託者報酬 | 7,095 | 6,995 |
| 未払委託者報酬 | 53,206 | 52,331 |
| その他未払費用 | 1,717 | 1,669 |
| 流動負債合計 | 853,400 | 590,592 |
| 負債合計 | 853,400 | 590,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,476,154 | 77,925,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,867,058 | △15,747,622 |
| (分配準備積立金) | 1,989,608 | 1,493,384 |
| 元本等合計 | 65,609,096 | 62,177,615 |
| 純資産合計 | 65,609,096 | 62,177,615 |
| 負債純資産合計 | 66,462,496 | 62,768,207 |
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