- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月20日現在) | 第4期中間計算期間 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,074 | 273,878 |
| 親投資信託受益証券 | 73,600,376 | 93,335,609 |
| 未収入金 | - | 372,782 |
| 流動資産合計 | 74,282,450 | 93,982,269 |
| 資産合計 | 74,282,450 | 93,982,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,140 | 518,291 |
| 未払受託者報酬 | 7,764 | 9,269 |
| 未払委託者報酬 | 58,193 | 69,424 |
| その他未払費用 | 1,882 | 2,251 |
| 流動負債合計 | 644,979 | 599,235 |
| 負債合計 | 644,979 | 599,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,687,314 | 84,465,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,049,843 | 8,917,430 |
| (分配準備積立金) | 2,481,570 | 587,659 |
| 元本等合計 | 73,637,471 | 93,383,034 |
| 純資産合計 | 73,637,471 | 93,383,034 |
| 負債純資産合計 | 74,282,450 | 93,982,269 |
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