SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,083 | 831,330 |
| コール・ローン | 10,515,869,775 | 17,804,787,709 |
| 派生商品評価勘定 | 4,028,858,800 | 1,271,636,900 |
| 未収入金 | 85,653,600 | － |
| 差入委託証拠金 | -1,618,500,000 | 3,675,627,100 |
| 流動資産計 | 13,012,041,258 | 22,752,883,039 |
| 資産の部合計 | 13,012,041,258 | 22,752,883,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,026,250 | 244,988,800 |
| 未払解約金 | 904,960,948 | 951,413,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,069,462 | 2,745,975 |
| 未払委託者報酬 | 58,634,663 | 77,802,542 |
| 未払利息 | 28,810 | 48,780 |
| その他未払費用 | 913,000 | 991,694 |
| 流動負債計 | 1,024,633,133 | 1,277,991,789 |
| 負債の部合計 | 1,024,633,133 | 1,277,991,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,969,611,902 | 17,381,358,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -982,203,777 | 4,093,532,624 |
| 元本等合計 | 11,987,408,125 | 21,474,891,250 |
| 純資産の部合計 | 11,987,408,125 | 21,474,891,250 |
| 負債・純資産合計 | 13,012,041,258 | 22,752,883,039 |
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