SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 544,824 | 749,624 |
| コール・ローン | 26,693,179,735 | 24,653,868,061 |
| 派生商品評価勘定 | 9,129,500 | 7,331,747,650 |
| 差入委託証拠金 | 10,982,814,900 | -1,243,456,500 |
| 流動資産計 | 37,685,668,959 | 30,742,908,835 |
| 資産の部合計 | 37,685,668,959 | 30,742,908,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,956,848,600 | 9,072,050 |
| 未払解約金 | 870,411,460 | 1,551,867,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,223,867 | 4,798,721 |
| 未払委託者報酬 | 119,676,354 | 135,963,759 |
| 未払利息 | 73,131 | 67,544 |
| その他未払費用 | 811,690 | 1,241,391 |
| 流動負債計 | 6,952,045,102 | 1,703,011,100 |
| 負債の部合計 | 6,952,045,102 | 1,703,011,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,388,851,226 | 34,417,497,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,655,227,369 | -5,377,599,859 |
| 元本等合計 | 30,733,623,857 | 29,039,897,735 |
| 純資産の部合計 | 30,733,623,857 | 29,039,897,735 |
| 負債・純資産合計 | 37,685,668,959 | 30,742,908,835 |
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