SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,438 | 20,238 |
| コール・ローン | 25,053,635,546 | 18,587,282,883 |
| 派生商品評価勘定 | 3,049,768,200 | 11,357,751,900 |
| 差入委託証拠金 | 3,323,750,000 | -5,641,931,000 |
| 流動資産計 | 31,427,327,184 | 24,303,124,021 |
| 資産の部合計 | 31,427,327,184 | 24,303,124,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,312,500 | 115,500 |
| 未払解約金 | 2,568,070,132 | 1,844,326,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,418,066 | 4,320,034 |
| 未払委託者報酬 | 125,178,404 | 122,400,706 |
| 未払利息 | 68,640 | 61,108 |
| その他未払費用 | 882,240 | 1,290,168 |
| 流動負債計 | 2,856,929,982 | 1,972,513,650 |
| 負債の部合計 | 2,856,929,982 | 1,972,513,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,512,856,268 | 16,113,233,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,942,459,066 | 6,217,376,600 |
| 元本等合計 | 28,570,397,202 | 22,330,610,371 |
| 純資産の部合計 | 28,570,397,202 | 22,330,610,371 |
| 負債・純資産合計 | 31,427,327,184 | 24,303,124,021 |
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