SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 930,848 | 853,409 |
| コール・ローン | 23,313,995,068 | 49,825,825,217 |
| 派生商品評価勘定 | － | 664,742,900 |
| 未収入金 | 3,884,508,700 | － |
| 未収利息 | － | 13,650 |
| 差入委託証拠金 | 1,403,482,652 | 15,566,244,852 |
| 流動資産計 | 28,602,917,268 | 66,057,680,028 |
| 資産の部合計 | 28,602,917,268 | 66,057,680,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 425,663,400 | 5,363,118,650 |
| 未払金 | 131,181,800 | － |
| 未払解約金 | 1,365,078,214 | 4,278,309,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,671,997 | 7,115,989 |
| 未払委託者報酬 | 132,373,387 | 201,619,690 |
| 未払利息 | 70,261 | － |
| その他未払費用 | 942,623 | 1,158,179 |
| 流動負債計 | 2,059,981,682 | 9,851,321,909 |
| 負債の部合計 | 2,059,981,682 | 9,851,321,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,262,543,742 | 22,180,107,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,280,391,844 | 34,026,250,466 |
| （分配準備積立金） | 1,042,558,670 | 10,820,960 |
| 元本等合計 | 26,542,935,586 | 56,206,358,119 |
| 純資産の部合計 | 26,542,935,586 | 56,206,358,119 |
| 負債・純資産合計 | 28,602,917,268 | 66,057,680,028 |
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