剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,732,331,741	6,229,571,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,598,064,293	△982,203,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,057,315,230	24,840,506,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,057,315,230	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,840,506,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,597,036,081	19,798,789,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,798,789,745
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,597,036,081	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△982,203,777	△1,655,227,369

e class="f1">(単位:円)第3期

2022/03/04 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	1,682,828	1,712,840	2,113,040	△182,559	―	△182,559	1,930,481

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利 益 剰 余 金株主資本

2022/03/04 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	50,000
資本剰余金合計	50,000
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,591,390
利益剰余金合計	1,691,440

(2)中間損益計算書

2022/03/04 9:11

#4 注記表（連結）

2020年12月 7日現在第4期
2021年12月 6日現在1.計算期間の末日における受益権の総数12,969,611,902口32,388,851,226口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額982,203,777円1,655,227,369円3.1口当たり純資産額0.9243円0.9489円(10,000口当たり純資産額)(9,243円)(9,489円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第3期

2022/03/04 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2022/03/04 9:11