- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2019年12月 6日 至 2020年12月 7日 | 第4期 自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 50 |
| 派生商品取引等損益 | 11,003,866,250 | 739,058,050 |
| 営業収益合計 | 11,003,866,303 | 739,058,100 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,869,456 | 17,975,243 |
| 受託者報酬 | 3,554,149 | 6,969,842 |
| 委託者報酬 | 100,700,711 | 197,478,896 |
| その他費用 | 2,828,879 | 1,803,384 |
| 営業費用合計 | 115,953,195 | 224,227,365 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,887,913,108 | 514,830,735 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,887,913,108 | 514,830,735 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,887,913,108 | 514,830,735 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 8,732,331,741 | 6,229,571,009 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,598,064,293 | △982,203,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,057,315,230 | 24,840,506,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 124,057,315,230 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 24,840,506,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,597,036,081 | 19,798,789,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 19,798,789,745 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 125,597,036,081 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △982,203,777 | △1,655,227,369 |
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