- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/06-2025/12/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2023年12月6日 至 2024年12月5日 | 第8期 自 2024年12月6日 至 2025年12月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,837,671 | 114,694,319 |
| 派生商品取引等損益 | 12,424,554,250 | 40,448,846,900 |
| 営業収益合計 | 12,439,391,921 | 40,563,541,219 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,729,824 | - |
| 受託者報酬 | 15,758,061 | 15,138,390 |
| 委託者報酬 | 446,478,409 | 428,920,738 |
| その他費用 | 1,995,433 | 1,832,182 |
| 営業費用合計 | 473,961,727 | 445,891,310 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,965,430,194 | 40,117,649,909 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,965,430,194 | 40,117,649,909 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,965,430,194 | 40,117,649,909 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,974,274,254 | 34,223,678,277 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,280,391,844 | 21,411,926,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,266,524,583 | 95,881,330,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 185,266,524,583 | 95,881,330,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,126,145,407 | 90,660,447,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 173,126,145,407 | 90,660,447,646 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,411,926,960 | 32,526,781,471 |
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