- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日 | 第5期 自 2021年12月 7日 至 2022年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 42 |
| 派生商品取引等損益 | 739,058,050 | 3,753,130,000 |
| 営業収益合計 | 739,058,100 | 3,753,130,042 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,975,243 | 23,261,958 |
| 受託者報酬 | 6,969,842 | 9,216,787 |
| 委託者報酬 | 197,478,896 | 261,142,163 |
| その他費用 | 1,803,384 | 2,528,426 |
| 営業費用合計 | 224,227,365 | 296,149,334 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 514,830,735 | 3,456,980,708 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 514,830,735 | 3,456,980,708 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 514,830,735 | 3,456,980,708 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 6,229,571,009 | 2,320,123,455 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △982,203,777 | △1,655,227,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,840,506,427 | 54,251,624,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 54,251,624,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 24,840,506,427 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,798,789,745 | 62,675,713,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 19,798,789,745 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 62,675,713,894 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,655,227,369 | △8,942,459,066 |
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