- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/06-2023/12/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2021年12月 7日 至 2022年12月 5日 | 第6期 自 2022年12月 6日 至 2023年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 10 |
| 派生商品取引等損益 | 3,753,130,000 | 20,567,732,500 |
| 営業収益合計 | 3,753,130,042 | 20,567,732,510 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,261,958 | 31,892,004 |
| 受託者報酬 | 9,216,787 | 8,992,031 |
| 委託者報酬 | 261,142,163 | 254,774,093 |
| その他費用 | 2,528,426 | 2,232,791 |
| 営業費用合計 | 296,149,334 | 297,890,919 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,456,980,708 | 20,269,841,591 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,456,980,708 | 20,269,841,591 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,456,980,708 | 20,269,841,591 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,320,123,455 | 19,231,663,087 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,655,227,369 | △8,942,459,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,251,624,944 | 15,335,028,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 54,251,624,944 | 15,335,028,452 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,675,713,894 | 150,356,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 62,675,713,894 | 150,356,046 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,942,459,066 | 7,280,391,844 |
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