ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 212,985,922 |
| コール・ローン | 183,206,587 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 11,259,718,705 |
| 投資信託受益証券 | 10,863,516,196 |
| 資産の部合計 | 11,259,718,705 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 653,460 |
| 未払委託者報酬 | 30,060,163 |
| その他未払費用 | 104,112 |
| 流動負債計 | 47,531,535 |
| 未払解約金 | 16,713,800 |
| 負債の部合計 | 47,531,535 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,264,266,942 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,079,772 |
| 純資産の部合計 | 11,212,187,170 |
| 負債・純資産合計 | 11,259,718,705 |
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