ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,985,922 | 20,637,386 |
| コール・ローン | 183,206,587 | 429,004,327 |
| 投資信託受益証券 | 10,863,516,196 | 12,566,363,438 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 11,259,718,705 | 13,016,015,150 |
| 資産の部合計 | 11,259,718,705 | 13,016,015,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,713,800 | 5,437,980 |
| 未払受託者報酬 | 653,460 | 1,874,748 |
| 未払委託者報酬 | 30,060,163 | 86,240,475 |
| その他未払費用 | 104,112 | 217,144 |
| 流動負債計 | 47,531,535 | 93,770,347 |
| 負債の部合計 | 47,531,535 | 93,770,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,264,266,942 | 13,786,936,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,079,772 | -864,691,338 |
| 純資産の部合計 | 11,212,187,170 | 12,922,244,803 |
| 負債・純資産合計 | 11,259,718,705 | 13,016,015,150 |
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