ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,637,386 | 95,783,740 |
| コール・ローン | 429,004,327 | 404,692,996 |
| 投資信託受益証券 | 12,566,363,438 | 9,663,140,626 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 130,220,000 |
| 流動資産計 | 13,016,015,150 | 10,293,847,361 |
| 資産の部合計 | 13,016,015,150 | 10,293,847,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 275,856,759 |
| 未払解約金 | 5,437,980 | 130,887,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,748 | 1,605,228 |
| 未払委託者報酬 | 86,240,475 | 73,842,795 |
| その他未払費用 | 217,144 | 206,146 |
| 流動負債計 | 93,770,347 | 482,398,131 |
| 負債の部合計 | 93,770,347 | 482,398,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,786,936,141 | 9,195,225,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -864,691,338 | 616,223,903 |
| 純資産の部合計 | 12,922,244,803 | 9,811,449,230 |
| 負債・純資産合計 | 13,016,015,150 | 10,293,847,361 |
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