ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,783,740 | 3,038,588 |
| コール・ローン | 404,692,996 | 274,742,134 |
| 投資信託受益証券 | 9,663,140,626 | 6,707,464,232 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 130,220,000 | － |
| 流動資産計 | 10,293,847,361 | 6,985,254,953 |
| 資産の部合計 | 10,293,847,361 | 6,985,254,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,856,759 | 67,069,734 |
| 未払解約金 | 130,887,203 | 49,497,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,228 | 1,100,518 |
| 未払委託者報酬 | 73,842,795 | 50,626,473 |
| その他未払費用 | 206,146 | 174,767 |
| 流動負債計 | 482,398,131 | 168,469,055 |
| 負債の部合計 | 482,398,131 | 168,469,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,195,225,327 | 6,706,973,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,223,903 | 109,812,455 |
| 純資産の部合計 | 9,811,449,230 | 6,816,785,898 |
| 負債・純資産合計 | 10,293,847,361 | 6,985,254,953 |
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