ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,038,588 | 1,132,380 |
| コール・ローン | 274,742,134 | 225,852,040 |
| 投資信託受益証券 | 6,707,464,232 | 6,008,352,571 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 6,985,254,953 | 6,235,346,990 |
| 資産の部合計 | 6,985,254,953 | 6,235,346,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,930,000 |
| 未払収益分配金 | 67,069,734 | － |
| 未払解約金 | 49,497,563 | 21,423,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,518 | 886,394 |
| 未払委託者報酬 | 50,626,473 | 40,776,401 |
| その他未払費用 | 174,767 | 159,792 |
| 流動負債計 | 168,469,055 | 93,176,045 |
| 負債の部合計 | 168,469,055 | 93,176,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,706,973,443 | 5,733,682,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,812,455 | 408,488,713 |
| 純資産の部合計 | 6,816,785,898 | 6,142,170,945 |
| 負債・純資産合計 | 6,985,254,953 | 6,235,346,990 |
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