ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,132,380 | 28,292,544 |
| コール・ローン | 225,852,040 | 1,569,614,611 |
| 投資信託受益証券 | 6,008,352,571 | 6,420,230,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 6,235,346,990 | 8,018,147,522 |
| 資産の部合計 | 6,235,346,990 | 8,018,147,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,930,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,383,739,337 |
| 未払解約金 | 21,423,458 | 41,924,452 |
| 未払受託者報酬 | 886,394 | 1,055,362 |
| 未払委託者報酬 | 40,776,401 | 48,548,463 |
| その他未払費用 | 159,792 | 172,327 |
| 流動負債計 | 93,176,045 | 1,475,439,941 |
| 負債の部合計 | 93,176,045 | 1,475,439,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,733,682,232 | 5,124,960,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,488,713 | 1,417,747,070 |
| 純資産の部合計 | 6,142,170,945 | 6,542,707,581 |
| 負債・純資産合計 | 6,235,346,990 | 8,018,147,522 |
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