ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,292,544 | 64,635,464 |
| コール・ローン | 1,569,614,611 | 1,279,103,647 |
| 投資信託受益証券 | 6,420,230,369 | 6,253,968,377 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 8,018,147,522 | 7,597,717,485 |
| 資産の部合計 | 8,018,147,522 | 7,597,717,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,383,739,337 | 1,176,872,879 |
| 未払解約金 | 41,924,452 | 25,096,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,362 | 985,528 |
| 未払委託者報酬 | 48,548,463 | 45,335,976 |
| その他未払費用 | 172,327 | 166,910 |
| 流動負債計 | 1,475,439,941 | 1,248,457,693 |
| 負債の部合計 | 1,475,439,941 | 1,248,457,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,124,960,511 | 5,116,838,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,747,070 | 1,232,421,187 |
| （分配準備積立金） | 1,184,871,453 | 778,715,657 |
| 元本等合計 | 6,542,707,581 | 6,349,259,792 |
| 純資産の部合計 | 6,542,707,581 | 6,349,259,792 |
| 負債・純資産合計 | 8,018,147,522 | 7,597,717,485 |
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