ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年7月21日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,690	1,583
有価証券売買等損益	2,807,567,797	1,050,818,007
営業収益合計	2,807,570,487	1,050,819,590
営業費用
支払利息	44,470	33,940
受託者報酬	1,055,362	985,528
委託者報酬	48,548,463	45,335,976
その他費用	175,487	168,178
営業費用合計	49,823,782	46,523,622
営業利益又は営業損失（△）	2,757,746,705	1,004,295,968
経常利益又は経常損失（△）	2,757,746,705	1,004,295,968
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,757,746,705	1,004,295,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	455,447,165	81,167,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,768,281	266,359,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,768,281	266,359,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,070,127	197,940,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,070,127	197,940,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,383,739,337	1,176,872,879
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,417,747,070	1,232,421,187