ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)で絞込み

個別

2018年4月25日: 112億5971万
2018年10月25日 +15.6%: 130億1601万

個別

2018年4月25日: 68億2759万
2018年10月25日 +29.19%: 88億2046万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/01/25 9:16

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
金銭信託		5,621,190	475,001

注記表

2019/01/25 9:16

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