ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)で絞込み

個別

2019年10月25日: 69億8525万
2020年4月27日 -10.74%: 62億3534万

個別

2019年10月25日: 67億3458万
2020年4月27日 -15.86%: 56億6668万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託		113,433	96,588

注記表

2020/07/22 9:36

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