ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,188,886 | 5,232,942 |
| コール・ローン | 897,468,158 | 125,487,988 |
| 投資信託受益証券 | 6,340,532,126 | 5,126,845,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 7,256,199,168 | 5,257,576,649 |
| 資産の部合計 | 7,256,199,168 | 5,257,576,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 755,357,199 | － |
| 未払解約金 | 20,187,713 | 4,966,591 |
| 未払受託者報酬 | 936,815 | 835,887 |
| 未払委託者報酬 | 43,096,011 | 38,452,820 |
| その他未払費用 | 162,884 | 154,739 |
| 流動負債計 | 819,740,622 | 44,410,037 |
| 負債の部合計 | 819,740,622 | 44,410,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,408,569 | 5,807,528,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,049,977 | -594,361,805 |
| （分配準備積立金） | 431,769,857 | 383,354,648 |
| 元本等合計 | 6,436,458,546 | 5,213,166,612 |
| 純資産の部合計 | 6,436,458,546 | 5,213,166,612 |
| 負債・純資産合計 | 7,256,199,168 | 5,257,576,649 |
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