ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,232,942 | 6,169,637 |
| コール・ローン | 125,487,988 | 88,673,727 |
| 投資信託受益証券 | 5,126,845,722 | 4,044,151,259 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 5,257,576,649 | 4,139,004,619 |
| 資産の部合計 | 5,257,576,649 | 4,139,004,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,966,591 | 4,767,529 |
| 未払受託者報酬 | 835,887 | 636,034 |
| 未払委託者報酬 | 38,452,820 | 29,258,984 |
| その他未払費用 | 154,739 | 134,665 |
| 流動負債計 | 44,410,037 | 34,797,212 |
| 負債の部合計 | 44,410,037 | 34,797,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,807,528,417 | 5,746,755,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,361,805 | -1,642,547,979 |
| （分配準備積立金） | 383,354,648 | 363,718,546 |
| 元本等合計 | 5,213,166,612 | 4,104,207,407 |
| 純資産の部合計 | 5,213,166,612 | 4,104,207,407 |
| 負債・純資産合計 | 5,257,576,649 | 4,139,004,619 |
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