ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,169,637 | 1,833,805 |
| コール・ローン | 88,673,727 | 89,338,608 |
| 投資信託受益証券 | 4,044,151,259 | 4,135,917,331 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 4,139,004,619 | 4,227,099,739 |
| 資産の部合計 | 4,139,004,619 | 4,227,099,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,767,529 | 5,798,483 |
| 未払受託者報酬 | 636,034 | 565,860 |
| 未払委託者報酬 | 29,258,984 | 26,031,779 |
| その他未払費用 | 134,665 | 123,468 |
| 流動負債計 | 34,797,212 | 32,519,590 |
| 負債の部合計 | 34,797,212 | 32,519,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,746,755,386 | 5,485,244,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,642,547,979 | -1,290,664,625 |
| （分配準備積立金） | 363,718,546 | 338,721,150 |
| 元本等合計 | 4,104,207,407 | 4,194,580,149 |
| 純資産の部合計 | 4,104,207,407 | 4,194,580,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,004,619 | 4,227,099,739 |
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