ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,833,805 | 6,747,516 |
| コール・ローン | 89,338,608 | 92,996,843 |
| 投資信託受益証券 | 4,135,917,331 | 4,402,172,301 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産計 | 4,227,099,739 | 4,501,926,653 |
| 資産の部合計 | 4,227,099,739 | 4,501,926,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,798,483 | 8,175,392 |
| 未払受託者報酬 | 565,860 | 641,931 |
| 未払委託者報酬 | 26,031,779 | 29,530,905 |
| その他未払費用 | 123,468 | 135,692 |
| 流動負債計 | 32,519,590 | 38,483,920 |
| 負債の部合計 | 32,519,590 | 38,483,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,485,244,774 | 5,176,818,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,290,664,625 | -713,376,075 |
| （分配準備積立金） | 338,721,150 | 308,732,677 |
| 元本等合計 | 4,194,580,149 | 4,463,442,733 |
| 純資産の部合計 | 4,194,580,149 | 4,463,442,733 |
| 負債・純資産合計 | 4,227,099,739 | 4,501,926,653 |
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