ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,747,516 | 19,116,075 |
| コール・ローン | 92,996,843 | 380,749,957 |
| 投資信託受益証券 | 4,402,172,301 | 4,824,848,450 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,993 |
| 流動資産計 | 4,501,926,653 | 5,224,724,475 |
| 資産の部合計 | 4,501,926,653 | 5,224,724,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 146,388,433 |
| 未払解約金 | 8,175,392 | 909,524 |
| 未払受託者報酬 | 641,931 | 698,919 |
| 未払委託者報酬 | 29,530,905 | 32,152,193 |
| その他未払費用 | 135,692 | 142,761 |
| 流動負債計 | 38,483,920 | 180,291,830 |
| 負債の部合計 | 38,483,920 | 180,291,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,176,818,808 | 4,879,614,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -713,376,075 | 164,818,196 |
| （分配準備積立金） | 308,732,677 | 130,221,163 |
| 元本等合計 | 4,463,442,733 | 5,044,432,645 |
| 純資産の部合計 | 4,463,442,733 | 5,044,432,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,501,926,653 | 5,224,724,475 |
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