ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,116,075 | 17,074,898 |
| コール・ローン | 380,749,957 | 379,209,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,824,848,450 | 4,855,723,907 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,996 |
| 流動資産計 | 5,224,724,475 | 5,252,018,154 |
| 資産の部合計 | 5,224,724,475 | 5,252,018,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,388,433 | 273,425,980 |
| 未払解約金 | 909,524 | 12,866,361 |
| 未払受託者報酬 | 698,919 | 717,612 |
| 未払委託者報酬 | 32,152,193 | 33,012,069 |
| その他未払費用 | 142,761 | 145,160 |
| 流動負債計 | 180,291,830 | 320,167,182 |
| 負債の部合計 | 180,291,830 | 320,167,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,879,614,449 | 4,557,099,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,818,196 | 374,751,304 |
| （分配準備積立金） | 130,221,163 | 15,351,943 |
| 元本等合計 | 5,044,432,645 | 4,931,850,972 |
| 純資産の部合計 | 5,044,432,645 | 4,931,850,972 |
| 負債・純資産合計 | 5,224,724,475 | 5,252,018,154 |
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