ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,074,898 | 3,088,829 |
| コール・ローン | 379,209,353 | 96,556,273 |
| 投資信託受益証券 | 4,855,723,907 | 4,120,759,102 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 10,012 |
| 流動資産計 | 5,252,018,154 | 4,220,414,216 |
| 資産の部合計 | 5,252,018,154 | 4,220,414,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,425,980 | － |
| 未払解約金 | 12,866,361 | 13,582,387 |
| 未払受託者報酬 | 717,612 | 671,862 |
| 未払委託者報酬 | 33,012,069 | 30,907,296 |
| その他未払費用 | 145,160 | 138,713 |
| 流動負債計 | 320,167,182 | 45,300,258 |
| 負債の部合計 | 320,167,182 | 45,300,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,557,099,668 | 4,540,045,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,751,304 | -364,931,585 |
| （分配準備積立金） | 15,351,943 | 14,512,133 |
| 元本等合計 | 4,931,850,972 | 4,175,113,958 |
| 純資産の部合計 | 4,931,850,972 | 4,175,113,958 |
| 負債・純資産合計 | 5,252,018,154 | 4,220,414,216 |
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