ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,088,829 | 90,713,582 |
| コール・ローン | 96,556,273 | 806,285,259 |
| 投資信託受益証券 | 4,120,759,102 | 5,062,900,097 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,041 |
| 流動資産計 | 4,220,414,216 | 5,959,908,979 |
| 資産の部合計 | 4,220,414,216 | 5,959,908,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 776,417,782 |
| 未払解約金 | 13,582,387 | 10,498,175 |
| 未払受託者報酬 | 671,862 | 727,294 |
| 未払委託者報酬 | 30,907,296 | 33,458,133 |
| その他未払費用 | 138,713 | 146,263 |
| 流動負債計 | 45,300,258 | 821,247,647 |
| 負債の部合計 | 45,300,258 | 821,247,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,540,045,543 | 4,313,432,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,931,585 | 825,229,207 |
| （分配準備積立金） | 14,512,133 | 488,870,793 |
| 元本等合計 | 4,175,113,958 | 5,138,661,332 |
| 純資産の部合計 | 4,175,113,958 | 5,138,661,332 |
| 負債・純資産合計 | 4,220,414,216 | 5,959,908,979 |
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