ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,713,582 | 23,315,225 |
| コール・ローン | 806,285,259 | 783,213,903 |
| 投資信託受益証券 | 5,062,900,097 | 5,464,686,762 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041 | 10,077 |
| 流動資産計 | 5,959,908,979 | 6,271,225,967 |
| 資産の部合計 | 5,959,908,979 | 6,271,225,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 776,417,782 | 681,049,142 |
| 未払解約金 | 10,498,175 | 4,523,918 |
| 未払受託者報酬 | 727,294 | 728,539 |
| 未払委託者報酬 | 33,458,133 | 33,514,579 |
| その他未払費用 | 146,263 | 145,876 |
| 流動負債計 | 821,247,647 | 719,962,054 |
| 負債の部合計 | 821,247,647 | 719,962,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,313,432,125 | 4,256,557,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,229,207 | 1,294,706,770 |
| （分配準備積立金） | 488,870,793 | 940,442,963 |
| 元本等合計 | 5,138,661,332 | 5,551,263,913 |
| 純資産の部合計 | 5,138,661,332 | 5,551,263,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,959,908,979 | 6,271,225,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
