有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 11,346,339,795 | 82,072,853 | 11,264,266,942 |
| 第2計算期間 | 3,719,445,891 | 1,196,776,692 | 13,786,936,141 |
| 第3計算期間 | 330,799,479 | 4,922,510,293 | 9,195,225,327 |
| 第4計算期間 | 372,065,127 | 2,860,317,011 | 6,706,973,443 |
| 第5計算期間 | 788,259,369 | 1,761,550,580 | 5,733,682,232 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,922,337,844 | 22,995,659 | 6,899,342,185 |
| 第2計算期間 | 2,521,729,280 | 390,840,204 | 9,030,231,261 |
| 第3計算期間 | 658,878,114 | 1,981,413,376 | 7,707,695,999 |
| 第4計算期間 | 496,679,204 | 1,718,419,517 | 6,485,955,686 |
| 第5計算期間 | 319,911,668 | 1,616,853,491 | 5,189,013,863 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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